Semiconductor Manufacturing International Corporation

SHSC:981 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$439.8b

Semiconductor Manufacturing International Valutazione

981 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 981 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$41.12
Fair Value
3.7% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 981 ( HK$42.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$41.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 981 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 981?

Metrica chiave: Poiché 981 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 981. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 981 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 981 su PE?
Rapporto PE71.8x
GuadagniUS$608.99m
Cap. di mercatoUS$56.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 981 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 981 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group
37.4x23.23%HK$34.4b
2533 Black Sesame International Holding
35.8x-21.80%HK$12.1b
85 China Electronics Huada Technology
4.9xn/aHK$2.9b
2149 BaTeLab
14.7x25.55%HK$2.7b
981 Semiconductor Manufacturing International
71.8x20.25%HK$439.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 981 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 981's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
981 71.8xMedia del settore 28.4xNo. of Companies84PE020406080100+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 981 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Semiconductor ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 981's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

981 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 71.8x
Rapporto equo PE 47.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 981 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 981 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$42.65
HK$43.78
+2.65%
34.80%HK$65.02HK$14.03n/a23
May ’26HK$46.90
HK$42.88
-8.57%
38.24%HK$66.85HK$13.96n/a23
Apr ’26HK$44.30
HK$42.49
-4.08%
39.35%HK$67.02HK$14.00n/a22
Mar ’26HK$53.60
HK$42.21
-21.26%
39.32%HK$67.00HK$13.97n/a22
Feb ’26HK$38.00
HK$28.60
-24.74%
36.03%HK$58.06HK$13.02n/a21
Jan ’26HK$31.80
HK$27.09
-14.81%
27.92%HK$38.00HK$12.99n/a21
Dec ’25HK$26.00
HK$25.68
-1.25%
26.83%HK$37.04HK$13.01n/a23
Nov ’25HK$25.75
HK$19.34
-24.88%
20.80%HK$26.92HK$10.76n/a23
Oct ’25HK$20.85
HK$19.24
-7.70%
20.04%HK$26.98HK$10.78n/a23
Sep ’25HK$17.08
HK$19.11
+11.91%
20.86%HK$26.99HK$10.79n/a24
Aug ’25HK$17.06
HK$17.77
+4.18%
20.27%HK$23.32HK$10.79n/a21
Jul ’25HK$17.12
HK$18.46
+7.83%
22.30%HK$25.90HK$10.79n/a23
Jun ’25HK$16.54
HK$18.64
+12.69%
22.14%HK$25.92HK$10.80n/a24
May ’25HK$15.52
HK$18.05
+16.32%
23.61%HK$25.96HK$10.80HK$46.9024
Apr ’25HK$15.16
HK$18.05
+19.08%
23.61%HK$25.96HK$10.80HK$44.3024
Mar ’25HK$17.04
HK$18.55
+8.87%
25.87%HK$29.99HK$10.80HK$53.6025
Feb ’25HK$14.28
HK$21.85
+53.03%
20.65%HK$29.99HK$14.01HK$38.0025
Jan ’25HK$19.86
HK$21.96
+10.56%
21.79%HK$29.94HK$13.90HK$31.8024
Dec ’24HK$21.25
HK$21.94
+3.25%
22.33%HK$29.95HK$13.90HK$26.0023
Nov ’24HK$24.00
HK$20.51
-14.55%
22.68%HK$30.03HK$13.93HK$25.7521
Oct ’24HK$20.05
HK$20.36
+1.57%
22.52%HK$30.02HK$13.93HK$20.8522
Sep ’24HK$19.70
HK$20.27
+2.89%
22.62%HK$30.02HK$13.93HK$17.0823
Aug ’24HK$19.26
HK$20.47
+6.29%
22.18%HK$29.94HK$13.91HK$17.0622
Jul ’24HK$20.40
HK$20.09
-1.50%
20.76%HK$29.97HK$13.95HK$17.1221
Jun ’24HK$19.90
HK$20.08
+0.89%
20.76%HK$29.95HK$13.94HK$16.5421
May ’24HK$22.55
HK$18.54
-17.79%
18.44%HK$25.80HK$13.97HK$15.5221
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
HK$43.78
Fair Value
2.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 19:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Semiconductor Manufacturing International Corporation è coperta da 54 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ge BaiABCI Securities Company Limited
Andrew LuBarclays
Alex ChangBNP Paribas Exane