Luk Fook Holdings (International) Valutazione
590 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 590 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 590 ( HK$15.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$57.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 590 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 590?
Metrica chiave: Poiché 590 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 590 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5x |
| Guadagni | HK$1.77b |
| Cap. di mercato | HK$8.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 590 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
178 Sa Sa International Holdings | 13.8x | 4.1% | HK$2.0b |
398 Oriental Watch Holdings | 7.9x | n/a | HK$1.8b |
1929 Chow Tai Fook Jewellery Group | 10.9x | 7.3% | HK$70.6b |
2101 Fulu Holdings | 8.1x | n/a | HK$792.8m |
590 Luk Fook Holdings (International) | 5x | 2.0% | HK$8.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 590 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 590's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Specialty Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
84 Stelux Holdings International | 0.2x | n/a | US$9.73m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 590 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Specialty Retail ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 590's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5x |
| Rapporto equo PE | 7.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 590 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$15.20 | HK$19.92 +31.0% | 13.0% | HK$24.30 | HK$16.90 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | HK$15.00 | HK$19.92 +32.8% | 13.0% | HK$24.30 | HK$16.90 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | HK$16.74 | HK$21.88 +30.7% | 11.9% | HK$27.18 | HK$18.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | HK$14.46 | HK$21.88 +51.3% | 11.9% | HK$27.18 | HK$18.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$15.18 | HK$22.36 +47.3% | 10.5% | HK$27.18 | HK$19.40 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$16.62 | HK$24.33 +46.4% | 18.9% | HK$34.82 | HK$19.55 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$19.16 | HK$27.45 +43.3% | 15.3% | HK$34.82 | HK$21.86 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$18.80 | HK$27.45 +46.0% | 15.3% | HK$34.82 | HK$21.86 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$21.45 | HK$27.85 +29.8% | 14.4% | HK$34.82 | HK$21.90 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$21.00 | HK$27.85 +32.6% | 14.4% | HK$34.82 | HK$21.90 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$19.70 | HK$27.85 +41.4% | 14.4% | HK$34.82 | HK$21.90 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$20.95 | HK$27.85 +32.9% | 14.4% | HK$34.82 | HK$21.90 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$21.90 | HK$26.65 +21.7% | 12.9% | HK$32.00 | HK$21.90 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$19.34 | HK$25.91 +34.0% | 14.0% | HK$31.60 | HK$20.40 | HK$15.00 | 8 |
| Oct ’24 | HK$20.30 | HK$26.52 +30.6% | 14.3% | HK$31.60 | HK$20.40 | HK$16.74 | 8 |
| Sep ’24 | n/a | HK$26.07 0% | 12.8% | HK$31.00 | HK$20.40 | HK$14.46 | 8 |
| Aug ’24 | n/a | HK$27.39 0% | 15.0% | HK$34.82 | HK$20.40 | HK$15.18 | 10 |
| Jul ’24 | n/a | HK$28.61 0% | 13.2% | HK$34.82 | HK$20.40 | HK$16.62 | 9 |
| Jun ’24 | n/a | HK$29.07 0% | 14.8% | HK$34.82 | HK$18.90 | HK$19.16 | 10 |
| May ’24 | n/a | HK$29.07 0% | 14.8% | HK$34.82 | HK$18.90 | HK$18.80 | 10 |
| Apr ’24 | n/a | HK$28.05 0% | 15.3% | HK$34.82 | HK$18.90 | HK$21.45 | 10 |
| Mar ’24 | n/a | HK$27.96 0% | 14.8% | HK$34.82 | HK$18.90 | HK$21.00 | 11 |
| Feb ’24 | n/a | HK$27.96 0% | 14.8% | HK$34.82 | HK$18.90 | HK$19.70 | 11 |
| Jan ’24 | n/a | HK$24.52 0% | 16.6% | HK$30.08 | HK$18.90 | HK$20.95 | 11 |
| Dec ’23 | n/a | HK$24.52 0% | 16.6% | HK$30.08 | HK$18.90 | HK$21.90 | 11 |
| Nov ’23 | n/a | HK$25.90 0% | 14.3% | HK$30.10 | HK$19.75 | HK$19.34 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Topsports International Holdings
HK$14.3b
An investment holding company, engages in the trading of sportswear products in the People’s Republic of China.
6110
HK$2.30
7D
-6.9%
1Y
-65.1%
Baozun
US$139.9m
Through its subsidiaries, provides end-to-end e-commerce solutions to brand partners in the People's Republic of China.
9991
US$6.22
7D
-3.6%
1Y
-18.8%
Alibaba Group Holding
US$189.0b
Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.
89988
US$76.35
7D
-5.2%
1Y
9.3%