Parkson Retail Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Parkson Retail Group ha un patrimonio netto totale di CN¥3.3B e un debito totale di CN¥2.8B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 85%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CN¥10.9B e CN¥7.6B. L'EBIT di Parkson Retail Group è CN¥396.8M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 1. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CN¥1.5B.
Informazioni chiave
85.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
CN¥2.78b
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 1x |
| Contanti | CN¥1.45b |
| Patrimonio netto | CN¥3.27b |
| Totale passività | CN¥7.61b |
| Totale attività | CN¥10.88b |
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Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CN¥2.7B ) di 3368 superano le sue passività a breve termine ( CN¥2.4B ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 3368 ( CN¥2.7B ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CN¥5.2B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 40.6% ) di 3368 è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 3368 si è ridotto da 89.8% a 85% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia 3368 ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: 3368 non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 14.1 % all'anno.