Times China Holdings Limited

SHSC:1233 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$2.2b

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Times China Holdings Valutazione

1233 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1233 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1233 ( HK$1.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$4.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1233 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1233?

Metrica chiave: Poiché 1233 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1233. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1233 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1233 su PE?
Rapporto PE1.2x
GuadagniCN¥1.66b
Cap. di mercatoCN¥1.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1233 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1233 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.5x
2191 SF Real Estate Investment Trust
30.6x54.4%HK$2.6b
1881 Regal Real Estate Investment Trust
10.6x-68.4%HK$1.5b
278 Wah Ha Realty
91.6xn/aHK$532.2m
1895 Xinyuan Property Management Service (Cayman)
9.1xn/aHK$367.7m
1233 Times China Holdings
1.2x3.3%HK$2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1233's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore7.0x20.6%
1233 Times China Holdings
1.2x3.3%US$283.84m
29 Dynamic Holdings
0.4xn/aUS$293.78m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
1233 1.2xMedia del settore 7.0xNo. of Companies14PE0612182430+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore7.0x20.6%
1233 Times China Holdings
1.2x3.3%US$283.84m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1233's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1233 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 1.2x
Rapporto equo PE 3.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1233 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
HK$3.78
0%
76.8%HK$12.90HK$0.81n/a10
Jan ’26n/a
HK$3.78
0%
76.8%HK$12.90HK$0.81n/a10
Dec ’25n/a
HK$3.78
0%
76.8%HK$12.90HK$0.81n/a10
Nov ’25n/a
HK$3.78
0%
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Oct ’25n/a
HK$3.78
0%
76.8%HK$12.90HK$0.81n/a10
Sep ’25n/a
HK$3.78
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76.8%HK$12.90HK$0.81n/a10
Aug ’25n/a
HK$3.78
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76.8%HK$12.90HK$0.81n/a10
Jul ’25n/a
HK$3.78
0%
76.8%HK$12.90HK$0.81n/a10
Jun ’25n/a
HK$3.78
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76.8%HK$12.90HK$0.81n/a10
May ’25n/a
HK$3.78
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76.8%HK$12.90HK$0.81n/a10
Apr ’25n/a
HK$3.78
0%
76.8%HK$12.90HK$0.81n/a10
Mar ’25n/a
HK$3.78
0%
76.8%HK$12.90HK$0.81n/a10
Feb ’25n/a
HK$3.78
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76.8%HK$12.90HK$0.81n/a10
Jan ’25n/a
HK$3.78
0%
76.8%HK$12.90HK$0.81n/a10
Dec ’24n/a
HK$3.78
0%
76.8%HK$12.90HK$0.81n/a10
Nov ’24n/a
HK$3.78
0%
76.8%HK$12.90HK$0.81n/a10
Oct ’24n/a
HK$3.78
0%
76.8%HK$12.90HK$0.81n/a10
Sep ’24n/a
HK$3.78
0%
76.8%HK$12.90HK$0.81n/a10
Aug ’24n/a
HK$3.78
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76.8%HK$12.90HK$0.81n/a10
Jul ’24n/a
HK$3.78
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76.8%HK$12.90HK$0.81n/a10
Jun ’24n/a
HK$3.78
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May ’24n/a
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76.8%HK$12.90HK$0.81n/a10
Apr ’24n/a
HK$3.78
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Mar ’24n/a
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Feb ’24n/a
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Jan ’24n/a
HK$3.78
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76.8%HK$12.90HK$0.81n/a10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2022/09/09 06:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2022/09/07 00:00
Guadagni2022/06/30
Guadagni annuali2021/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Times China Holdings Limited è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yiu Kei TungABCI Securities Company Limited
Cheng Yu ChangBNP Paribas Securities (Asia)
Feifan LiuBofA Global Research