Sunlight Real Estate Investment Trust Valutazione
435 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 435 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 435 ( HK$1.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$4.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 435 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 435?
Metrica chiave: Poiché 435 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 435 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.7x |
| Guadagni | HK$159.24m |
| Cap. di mercato | HK$3.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 435 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.9x | ||
2191 SF Real Estate Investment Trust | 29.5x | 54.4% | HK$2.5b |
1426 Spring Real Estate Investment Trust | 44.8x | n/a | HK$2.8b |
1881 Regal Real Estate Investment Trust | 11.8x | -68.4% | HK$1.7b |
01010T King's Town Millerful No.1 Real Estate Investment Trust | 25.6x | n/a | NT$16.6b |
435 Sunlight Real Estate Investment Trust | 19.7x | 25.9% | HK$3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 435 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 435's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian REITs settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 435 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore Asian REITs ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 435's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.7x |
| Rapporto equo PE | 25x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 435 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust
HK$1.4b
China Merchants Commercial REIT is a Hong Kong collective investment scheme authorised under section 104 of the Securities and Futures Ordinance (Chapter 571 of the Laws of Hong Kong) and its units are listed on the Main Board of the Stock Exchange of Hong Kong Limited (the “HKSE”).
1503
HK$1.22
7D
0.8%
1Y
-11.6%
Hui Xian Real Estate Investment Trust
CN¥3.6b
Hui Xian Real Estate Investment Trust (“Hui Xian REIT”) is a real estate investment trust constituted by a deed of trust entered on 1 April 2011 between, amongst the others, Hui Xian Asset Management Limited (as manager of Hui Xian REIT), and DB Trustees (Hong Kong) Limited (“Trustee”) (as amended, modified or supplemented from time to time) (“Trust Deed”).
87001
CN¥0.55
7D
0%
1Y
-37.5%
Sansheng Holdings (Group)
HK$2.0b
Sansheng Holdings (Group) Co. Ltd., an investment holding company, engages in the investment, development, and sale of properties in the People’s Republic of China.
2183
HK$3.98
7D
0%
1Y
-18.6%