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Yuexiu Real Estate Investment Trust Valutazione
405 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 405 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 405 ( HK$0.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 405 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 405?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 405 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥4.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 405 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.1x | ||
435 Sunlight Real Estate Investment Trust | 3.9x | -6.3% | HK$3.2b |
87001 Hui Xian Real Estate Investment Trust | 1.3x | n/a | CN¥3.2b |
1503 China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust | 2.4x | n/a | HK$1.4b |
778 Fortune Real Estate Investment Trust | 4.8x | -0.4% | HK$8.4b |
405 Yuexiu Real Estate Investment Trust | 2.1x | -0.5% | HK$4.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 405 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 405's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 405 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore Asian REITs ( 7.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 405's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.1x |
| Rapporto equo PS | 3.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 405 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$0.95 | HK$1.28 +34.3% | 21.2% | HK$1.66 | HK$1.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$0.99 | HK$1.31 +32.5% | 19.1% | HK$1.67 | HK$1.05 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$0.95 | HK$1.31 +38.1% | 19.1% | HK$1.67 | HK$1.05 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$0.98 | HK$1.31 +33.9% | 19.1% | HK$1.67 | HK$1.05 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$0.87 | HK$1.31 +50.8% | 19.1% | HK$1.67 | HK$1.05 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$1.01 | HK$1.31 +29.9% | 19.1% | HK$1.67 | HK$1.05 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$1.06 | HK$1.47 +38.7% | 11.3% | HK$1.66 | HK$1.22 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$1.06 | HK$1.62 +52.8% | 17.5% | HK$2.02 | HK$1.22 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$1.26 | HK$1.64 +30.0% | 17.6% | HK$2.05 | HK$1.23 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$1.23 | HK$1.59 +29.4% | 17.6% | HK$1.99 | HK$1.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$1.10 | HK$1.59 +44.7% | 17.6% | HK$1.99 | HK$1.20 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | HK$1.32 | HK$1.71 +29.8% | 10.0% | HK$2.00 | HK$1.55 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | HK$1.47 | HK$1.71 +16.6% | 10.0% | HK$2.00 | HK$1.55 | HK$0.96 | 4 |
| Aug ’24 | HK$1.58 | HK$1.94 +23.0% | 7.4% | HK$2.04 | HK$1.70 | HK$0.99 | 4 |
| Jul ’24 | HK$1.67 | HK$2.21 +32.2% | 10.0% | HK$2.58 | HK$2.01 | HK$0.95 | 4 |
| Jun ’24 | HK$1.82 | HK$2.21 +21.3% | 10.0% | HK$2.58 | HK$2.01 | HK$0.98 | 4 |
| May ’24 | HK$2.06 | HK$2.21 +7.2% | 10.0% | HK$2.58 | HK$2.01 | HK$0.87 | 4 |
| Apr ’24 | HK$2.00 | HK$2.21 +10.4% | 10.0% | HK$2.58 | HK$2.01 | HK$1.01 | 4 |
| Mar ’24 | HK$2.51 | HK$2.67 +6.4% | 26.8% | HK$3.42 | HK$1.56 | HK$1.06 | 4 |
| Feb ’24 | HK$2.61 | HK$2.65 +1.4% | 25.4% | HK$3.36 | HK$1.62 | HK$1.06 | 4 |
| Jan ’24 | HK$1.97 | HK$3.15 +59.8% | 36.4% | HK$4.79 | HK$1.56 | HK$1.26 | 4 |
| Dec ’23 | HK$1.83 | HK$3.15 +72.1% | 36.4% | HK$4.79 | HK$1.56 | HK$1.23 | 4 |
| Nov ’23 | HK$1.41 | HK$3.15 +123.3% | 36.4% | HK$4.79 | HK$1.56 | HK$1.10 | 4 |
| Oct ’23 | HK$1.70 | HK$3.59 +111.2% | 22.0% | HK$4.95 | HK$3.06 | HK$1.32 | 4 |
| Sep ’23 | HK$2.39 | HK$3.79 +58.7% | 18.6% | HK$5.10 | HK$3.15 | HK$1.47 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.