China Overseas Grand Oceans Group Limited

Report azionario SZSC:81

Capitalizzazione di mercato: HK$8.1b

China Overseas Grand Oceans Group Valutazione

81 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 81 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

HK$0.86
Fair Value
163.3% sopravvalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 81 ( HK$2.27 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 81 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 81?

Metrica chiave: Poiché 81 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 81. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 81 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 81 su PE?
Rapporto PE21x
UtiliCN¥353.30m
Cap. di mercatoCN¥7.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 81 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 81 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.9x
272 Shui On Land
32.9xn/aHK$5.7b
173 K. Wah International Holdings
23.8x-17.21%HK$7.0b
1030 Seazen Group
66.9x59.05%HK$16.3b
1396 Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings
28.2xn/aHK$5.0b
81 China Overseas Grand Oceans Group
21x28.51%HK$8.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 81 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 81's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1168 Z Fin
0.7xn/aUS$336.40m
2183 Sansheng Holdings (Group)
2.8xn/aUS$248.74m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.60%US$151.18m
898 Multifield International Holdings
2.3xn/aUS$100.08m
81 21.0xMedia del settore 13.2xNo. of Companies18PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 81 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 81's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

81 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 81 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 81 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$2.27
HK$2.77
+22.20%
6.03%HK$3.10HK$2.63n/a5
Oct ’26HK$2.49
HK$2.77
+11.41%
6.03%HK$3.10HK$2.63n/a5
Sep ’26HK$2.45
HK$2.77
+13.22%
6.03%HK$3.10HK$2.63n/a5
Aug ’26HK$1.92
HK$2.35
+22.14%
9.28%HK$2.75HK$2.10n/a6
Jul ’26HK$1.78
HK$2.35
+31.74%
9.28%HK$2.75HK$2.10n/a6
Jun ’26HK$1.71
HK$2.35
+37.13%
9.28%HK$2.75HK$2.10n/a6
May ’26HK$1.72
HK$2.30
+33.47%
10.23%HK$2.75HK$2.00n/a7
Apr ’26HK$1.81
HK$2.32
+28.02%
9.18%HK$2.75HK$2.10n/a7
Mar ’26HK$1.99
HK$2.40
+20.75%
12.62%HK$2.91HK$2.00n/a7
Feb ’26HK$1.74
HK$2.45
+40.56%
12.55%HK$2.91HK$2.00n/a7
Jan ’26HK$1.77
HK$2.45
+38.18%
12.55%HK$2.91HK$2.00n/a7
Dec ’25HK$1.84
HK$2.45
+32.92%
12.55%HK$2.91HK$2.00n/a7
Nov ’25HK$2.10
HK$2.45
+16.46%
12.55%HK$2.91HK$2.00n/a7
Oct ’25HK$2.11
HK$2.13
+0.74%
9.09%HK$2.40HK$1.82HK$2.497
Sep ’25HK$1.53
HK$2.13
+38.94%
9.09%HK$2.40HK$1.82HK$2.457
Aug ’25HK$1.56
HK$2.50
+60.16%
12.16%HK$3.10HK$2.10HK$1.927
Jul ’25HK$1.96
HK$2.51
+28.21%
11.79%HK$3.10HK$2.10HK$1.787
Jun ’25HK$2.11
HK$2.51
+19.09%
11.79%HK$3.10HK$2.10HK$1.717
May ’25HK$1.69
HK$2.51
+48.69%
11.79%HK$3.10HK$2.10HK$1.727
Apr ’25HK$1.74
HK$2.80
+61.14%
24.98%HK$4.50HK$2.10HK$1.818
Mar ’25HK$1.98
HK$3.97
+100.69%
20.68%HK$5.50HK$2.75HK$1.998
Feb ’25HK$1.77
HK$4.11
+132.42%
16.28%HK$5.50HK$3.30HK$1.748
Jan ’25HK$2.57
HK$4.31
+67.66%
12.75%HK$5.50HK$3.70HK$1.778
Dec ’24HK$2.57
HK$4.31
+67.66%
12.75%HK$5.50HK$3.70HK$1.848
Nov ’24HK$2.60
HK$4.31
+65.72%
12.75%HK$5.50HK$3.70HK$2.108
Oct ’24HK$3.27
HK$4.45
+35.97%
11.61%HK$5.50HK$3.70HK$2.118
HK$2.77
Fair Value
18.2% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/25 22:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/24 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China Overseas Grand Oceans Group Limited è coperta da 30 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew LawrenceBarclays
Yunting LuoBarclays
Summer WangBofA Global Research