Poly Property Services Valutazione
6049 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6049 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6049 ( HK$30.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$41.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6049 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6049?
Metrica chiave: Poiché 6049 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6049 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.7x |
| Guadagni | CN¥1.46b |
| Cap. di mercato | CN¥15.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6049 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
2869 Greentown Service Group | 15.9x | 13.8% | HK$11.6b |
10 Hang Lung Group | 7.1x | n/a | HK$14.4b |
2602 Onewo | 12.9x | 13.6% | HK$23.9b |
101 Hang Lung Properties | 11.4x | 13.2% | HK$30.1b |
6049 Poly Property Services | 10.7x | 10.5% | HK$16.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6049 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6049's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6049 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6049's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6049 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$30.20 | HK$36.56 +21.1% | 16.9% | HK$52.54 | HK$29.52 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | HK$31.45 | HK$37.88 +20.5% | 19.1% | HK$53.29 | HK$29.80 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$32.50 | HK$38.09 +17.2% | 18.9% | HK$54.13 | HK$30.27 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | HK$34.45 | HK$38.43 +11.5% | 18.9% | HK$54.98 | HK$30.74 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | HK$25.75 | HK$38.98 +51.4% | 18.2% | HK$54.31 | HK$30.46 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | HK$26.55 | HK$40.59 +52.9% | 18.1% | HK$63.73 | HK$31.87 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$28.90 | HK$40.76 +41.0% | 17.5% | HK$63.11 | HK$31.80 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$32.60 | HK$40.52 +24.3% | 17.8% | HK$63.44 | HK$31.96 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$32.00 | HK$39.85 +24.5% | 18.8% | HK$63.52 | HK$32.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$26.60 | HK$42.20 +58.7% | 19.6% | HK$63.66 | HK$32.50 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$27.70 | HK$48.93 +76.7% | 19.4% | HK$67.08 | HK$29.80 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$27.05 | HK$49.11 +81.5% | 19.4% | HK$67.31 | HK$29.91 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | HK$28.80 | HK$52.85 +83.5% | 12.4% | HK$68.10 | HK$41.64 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | HK$29.35 | HK$53.01 +80.6% | 12.1% | HK$67.69 | HK$41.39 | HK$31.45 | 16 |
| Nov ’24 | HK$30.05 | HK$51.88 +72.6% | 12.0% | HK$66.18 | HK$41.30 | HK$32.50 | 16 |
| Oct ’24 | HK$31.65 | HK$53.71 +69.7% | 12.0% | HK$67.08 | HK$43.59 | HK$34.45 | 16 |
| Sep ’24 | HK$36.45 | HK$55.38 +51.9% | 13.0% | HK$68.16 | HK$43.94 | HK$25.75 | 16 |
| Aug ’24 | HK$41.25 | HK$60.83 +47.5% | 8.5% | HK$68.61 | HK$53.63 | HK$26.55 | 15 |
| Jul ’24 | HK$37.95 | HK$61.42 +61.9% | 8.2% | HK$68.58 | HK$53.61 | HK$28.90 | 15 |
| Jun ’24 | HK$36.15 | HK$62.68 +73.4% | 7.3% | HK$69.80 | HK$54.76 | HK$32.60 | 15 |
| May ’24 | HK$48.35 | HK$64.46 +33.3% | 7.4% | HK$71.94 | HK$56.43 | HK$32.00 | 15 |
| Apr ’24 | HK$48.10 | HK$64.24 +33.6% | 7.1% | HK$71.96 | HK$56.43 | HK$26.60 | 14 |
| Mar ’24 | n/a | HK$62.90 0% | 10.4% | HK$71.73 | HK$52.58 | HK$27.70 | 15 |
| Feb ’24 | n/a | HK$64.11 0% | 10.9% | HK$76.02 | HK$53.14 | HK$27.05 | 15 |
| Jan ’24 | n/a | HK$61.83 0% | 11.1% | HK$74.55 | HK$52.11 | HK$28.80 | 15 |
| Dec ’23 | n/a | HK$59.08 0% | 11.6% | HK$71.86 | HK$48.71 | HK$29.35 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 14:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Poly Property Services Co., Ltd. è coperta da 37 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yusheng Liu | BOCI Research Ltd. |
| Eric Du | BofA Global Research |
| Siu-Fung Lung | CCB International Securities Limited |