Poly Property Services Valutazione
6049 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6049 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6049 ( HK$32.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$64.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6049 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6049?
Metrica chiave: Poiché 6049 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6049 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | CN¥1.47b |
| Cap. di mercato | CN¥16.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.4x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6049 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15x | ||
2869 Greentown Service Group | 18.8x | 14.40% | HK$13.6b |
6098 Country Garden Services Holdings | 11.3x | 8.71% | HK$22.0b |
10 Hang Lung Group | 10.3x | n/a | HK$16.3b |
2602 Onewo | 19.5x | 20.69% | HK$24.2b |
6049 Poly Property Services | 10.8x | 5.69% | HK$17.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6049 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6049's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1168 Sinolink Worldwide Holdings | 0.5x | n/a | US$228.99m |
2768 Jiayuan International Group | 1.4x | 31.60% | US$151.18m |
2117 Datang Group Holdings | 1.2x | n/a | US$87.18m |
9982 Central China Management | 1.4x | 4.39% | US$54.47m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6049 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6049's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6049 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$32.15 | HK$37.21 +15.73% | 7.38% | HK$40.87 | HK$32.26 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | HK$30.55 | HK$37.21 +21.80% | 7.38% | HK$40.87 | HK$32.26 | n/a | 13 |
| May ’26 | HK$30.95 | HK$36.71 +18.61% | 8.06% | HK$40.56 | HK$32.10 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | HK$31.95 | HK$37.96 +18.81% | 13.59% | HK$52.83 | HK$32.20 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | HK$31.25 | HK$37.75 +20.79% | 15.04% | HK$52.88 | HK$32.21 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | HK$27.30 | HK$37.95 +39.02% | 14.92% | HK$53.05 | HK$32.31 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | HK$30.40 | HK$37.17 +22.28% | 16.02% | HK$52.49 | HK$31.47 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | HK$31.45 | HK$37.88 +20.46% | 19.10% | HK$53.29 | HK$29.80 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$32.50 | HK$38.09 +17.20% | 18.92% | HK$54.13 | HK$30.27 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | HK$34.45 | HK$38.43 +11.55% | 18.94% | HK$54.98 | HK$30.74 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | HK$25.75 | HK$38.98 +51.39% | 18.24% | HK$54.31 | HK$30.46 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | HK$26.55 | HK$40.59 +52.90% | 18.14% | HK$63.73 | HK$31.87 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$28.90 | HK$40.76 +41.04% | 17.48% | HK$63.11 | HK$31.80 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$32.60 | HK$40.52 +24.30% | 17.83% | HK$63.44 | HK$31.96 | HK$30.55 | 15 |
| May ’25 | HK$32.00 | HK$39.85 +24.55% | 18.75% | HK$63.52 | HK$32.00 | HK$30.95 | 15 |
| Apr ’25 | HK$26.60 | HK$42.20 +58.65% | 19.63% | HK$63.66 | HK$32.50 | HK$31.95 | 16 |
| Mar ’25 | HK$27.70 | HK$48.93 +76.66% | 19.41% | HK$67.08 | HK$29.80 | HK$31.25 | 16 |
| Feb ’25 | HK$27.05 | HK$49.11 +81.54% | 19.40% | HK$67.31 | HK$29.91 | HK$27.30 | 16 |
| Jan ’25 | HK$28.80 | HK$52.85 +83.52% | 12.41% | HK$68.10 | HK$41.64 | HK$30.40 | 16 |
| Dec ’24 | HK$29.35 | HK$53.01 +80.62% | 12.14% | HK$67.69 | HK$41.39 | HK$31.45 | 16 |
| Nov ’24 | HK$30.05 | HK$51.88 +72.65% | 11.95% | HK$66.18 | HK$41.30 | HK$32.50 | 16 |
| Oct ’24 | HK$31.65 | HK$53.71 +69.70% | 11.97% | HK$67.08 | HK$43.59 | HK$34.45 | 16 |
| Sep ’24 | HK$36.45 | HK$55.38 +51.95% | 12.96% | HK$68.16 | HK$43.94 | HK$25.75 | 16 |
| Aug ’24 | HK$41.25 | HK$60.83 +47.47% | 8.51% | HK$68.61 | HK$53.63 | HK$26.55 | 15 |
| Jul ’24 | HK$37.95 | HK$61.42 +61.85% | 8.23% | HK$68.58 | HK$53.61 | HK$28.90 | 15 |
| Jun ’24 | HK$36.15 | HK$62.68 +73.38% | 7.26% | HK$69.80 | HK$54.76 | HK$32.60 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 16:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Poly Property Services Co., Ltd. è coperta da 33 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eric Du | BofA Global Research |
| Siu-Fung Lung | CCB International Securities Limited |
| Bang Xiang Ong | CGS International |