Shimao Services Holdings Limited

SEHK:873 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$2.1b

Shimao Services Holdings Valutazione

873 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 873 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$0.45
Fair Value
92.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 873 ( HK$0.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 873 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 873?

Metrica chiave: Poiché 873 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 873. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 873 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 873 su PE?
Rapporto PE6.6x
GuadagniCN¥302.43m
Cap. di mercatoCN¥2.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 873 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 873 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5x
9909 Powerlong Commercial Management Holdings
4x5.1%HK$1.7b
1755 S-Enjoy Service Group
5.4x7.9%HK$2.6b
6989 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group
4.7xn/aHK$1.5b
816 Jinmao Property Services
5.8x10.4%HK$2.3b
873 Shimao Services Holdings
6.6xn/aHK$2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 873 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 873's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
29 Dynamic Holdings
0.5xn/aUS$316.78m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.05xn/aUS$100.92m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
873 6.6xMedia del settore 7.2xNo. of Companies14PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 873 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 873's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

873 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 873 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 873 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$0.87
HK$0.92
+5.5%
9.6%HK$1.01HK$0.83n/a2
Feb ’26HK$0.89
HK$0.92
+3.1%
9.6%HK$1.01HK$0.83n/a2
Jan ’26HK$0.92
HK$0.93
+0.9%
16.1%HK$1.06HK$0.72n/a3
Dec ’25HK$0.89
HK$0.95
+7.2%
17.0%HK$1.10HK$0.73n/a3
Nov ’25HK$0.98
HK$0.95
-2.7%
17.0%HK$1.10HK$0.73n/a3
Oct ’25HK$1.03
HK$0.95
-7.4%
17.0%HK$1.10HK$0.73n/a3
Sep ’25HK$0.74
HK$0.88
+19.3%
10.6%HK$1.01HK$0.80n/a3
Aug ’25HK$0.75
HK$0.88
+17.3%
10.5%HK$1.01HK$0.80n/a3
Jul ’25HK$0.77
HK$0.92
+19.7%
9.6%HK$1.00HK$0.80n/a3
Jun ’25HK$0.98
HK$0.92
-5.8%
9.5%HK$1.00HK$0.80n/a3
May ’25HK$0.84
HK$0.92
+9.9%
9.5%HK$1.00HK$0.80n/a3
Apr ’25HK$0.85
HK$0.99
+16.6%
12.3%HK$1.19HK$0.80n/a5
Mar ’25HK$1.08
HK$1.10
+2.3%
18.6%HK$1.42HK$0.81n/a5
Feb ’25HK$0.89
HK$1.23
+38.7%
23.3%HK$1.65HK$0.81HK$0.895
Jan ’25HK$1.19
HK$1.41
+18.4%
22.0%HK$1.66HK$0.81HK$0.925
Dec ’24HK$1.22
HK$1.38
+13.5%
21.4%HK$1.63HK$0.81HK$0.895
Nov ’24HK$1.21
HK$1.38
+13.7%
21.1%HK$1.59HK$0.81HK$0.985
Oct ’24HK$1.32
HK$1.44
+9.3%
23.1%HK$1.89HK$0.81HK$1.036
Sep ’24HK$1.53
HK$1.80
+17.9%
21.6%HK$2.37HK$1.29HK$0.747
Aug ’24HK$1.69
HK$1.79
+5.7%
21.4%HK$2.27HK$1.24HK$0.757
Jul ’24HK$1.55
HK$1.81
+16.6%
21.4%HK$2.29HK$1.25HK$0.777
Jun ’24HK$1.47
HK$1.99
+35.4%
27.7%HK$2.94HK$1.27HK$0.987
May ’24HK$1.93
HK$2.18
+12.7%
29.9%HK$3.19HK$1.29HK$0.848
Apr ’24HK$1.97
HK$2.27
+15.4%
31.9%HK$3.20HK$1.06HK$0.858
Mar ’24HK$2.42
HK$2.24
-7.3%
30.8%HK$3.21HK$1.06HK$1.089
Feb ’24HK$2.94
HK$2.30
-21.8%
30.1%HK$3.24HK$1.08HK$0.899
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
HK$0.92
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 05:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shimao Services Holdings Limited è coperta da 16 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric DuBofA Global Research
Wai Mo ChengCGS International
Leslie VandegriftCGS International