Zensun Enterprises Limited

SEHK:185 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$631.4m

Zensun Enterprises Valutazione

185 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 185 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 185 ( HK$0.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$13.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 185 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 185?

Metrica chiave: Poiché 185 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 185. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 185 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 185 su PS?
Rapporto PS0.05x
VenditeCN¥11.63b
Cap. di mercatoCN¥587.20m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 185 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 185 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.3x
3301 Ronshine China Holdings
0.01xn/aHK$690.2m
1278 China New Town Development
1.5xn/aHK$603.0m
938 Man Sang International
3.8xn/aHK$524.2m
1628 Yuzhou Group Holdings
0.04xn/aHK$602.0m
185 Zensun Enterprises
0.05xn/aHK$631.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 185 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 185's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

90 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.6x4.7%
185 Zensun Enterprises
0.05xn/aUS$80.88m
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.26b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-0.4%US$2.94b
185 0.1xMedia del settore 0.6xNo. of Companies90PS00.81.62.43.24+
90 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.6x21.0%
185 Zensun Enterprises
0.05xn/aUS$80.88m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 185 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 0.6 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 185's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

185 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.05x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 185 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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