Maoyan Entertainment Valutazione
1896 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1896 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1896 ( HK$7.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1896 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1896?
Metrica chiave: Poiché 1896 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1896 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Guadagni | CN¥788.59m |
| Cap. di mercato | CN¥8.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1896 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.3x | ||
1060 Alibaba Pictures Group | 37.1x | 35.5% | HK$13.7b |
136 China Ruyi Holdings | 28.2x | 18.4% | HK$25.1b |
9899 NetEase Cloud Music | 18.6x | 9.2% | HK$24.6b |
3611 Huafang Group | 5.5x | n/a | HK$2.3b |
1896 Maoyan Entertainment | 10.8x | 13.6% | HK$9.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1896 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1896's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Entertainment settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1896 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Entertainment ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1896's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1896 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$7.94 | HK$9.28 +16.9% | 18.3% | HK$12.15 | HK$6.70 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$7.64 | HK$9.28 +21.5% | 18.3% | HK$12.15 | HK$6.70 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$8.65 | HK$9.21 +6.4% | 18.2% | HK$12.22 | HK$6.74 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | HK$6.16 | HK$9.66 +56.9% | 20.8% | HK$13.45 | HK$6.70 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | HK$7.96 | HK$12.29 +54.4% | 6.0% | HK$13.56 | HK$10.96 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | HK$8.05 | HK$12.38 +53.8% | 5.9% | HK$13.60 | HK$10.99 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$8.90 | HK$12.38 +39.1% | 5.9% | HK$13.60 | HK$10.99 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$9.76 | HK$12.38 +26.9% | 5.9% | HK$13.60 | HK$10.99 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$9.56 | HK$13.08 +36.9% | 14.3% | HK$18.40 | HK$11.61 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | HK$9.01 | HK$13.52 +50.1% | 15.3% | HK$18.47 | HK$11.49 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$8.71 | HK$13.72 +57.5% | 15.1% | HK$18.69 | HK$11.63 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$8.98 | HK$13.72 +52.8% | 15.1% | HK$18.69 | HK$11.63 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$9.43 | HK$13.69 +45.1% | 13.9% | HK$18.25 | HK$11.88 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$9.32 | HK$13.35 +43.2% | 15.3% | HK$18.20 | HK$10.30 | HK$7.64 | 11 |
| Oct ’24 | HK$11.64 | HK$13.38 +15.0% | 15.4% | HK$18.28 | HK$10.34 | HK$8.65 | 11 |
| Sep ’24 | n/a | HK$12.58 0% | 11.1% | HK$15.22 | HK$10.35 | HK$6.16 | 11 |
| Aug ’24 | n/a | HK$11.17 0% | 9.1% | HK$12.84 | HK$9.21 | HK$7.96 | 10 |
| Jul ’24 | n/a | HK$11.16 0% | 8.4% | HK$12.96 | HK$9.30 | HK$8.05 | 10 |
| Jun ’24 | n/a | HK$11.64 0% | 6.8% | HK$13.39 | HK$10.74 | HK$8.90 | 10 |
| May ’24 | n/a | HK$11.64 0% | 6.8% | HK$13.39 | HK$10.74 | HK$9.76 | 10 |
| Apr ’24 | n/a | HK$11.76 0% | 7.6% | HK$13.47 | HK$10.49 | HK$9.56 | 10 |
| Mar ’24 | n/a | HK$11.61 0% | 9.3% | HK$13.79 | HK$10.22 | HK$9.01 | 9 |
| Feb ’24 | n/a | HK$10.36 0% | 20.9% | HK$13.00 | HK$6.72 | HK$8.71 | 9 |
| Jan ’24 | n/a | HK$8.75 0% | 17.5% | HK$11.80 | HK$6.47 | HK$8.98 | 10 |
| Dec ’23 | n/a | HK$8.07 0% | 13.7% | HK$9.42 | HK$6.28 | HK$9.43 | 10 |
| Nov ’23 | n/a | HK$8.16 0% | 14.7% | HK$9.59 | HK$6.14 | HK$9.32 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.
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