China National Building Material Valutazione
3323 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3323 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3323 ( HK$5.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$20.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3323 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3323?
Metrica chiave: Poiché 3323 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3323 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.3x |
| Utili | CN¥6.03b |
| Cap. di mercato | CN¥37.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 6.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3323 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23x | ||
1313 China Resources Building Materials Technology Holdings | 45.3x | 38.03% | HK$11.5b |
2233 West China Cement | 15.7x | 29.85% | HK$16.9b |
743 Asia Cement (China) Holdings | 10.7x | n/a | HK$4.0b |
691 China Shanshui Cement Group | 20.3x | n/a | HK$3.1b |
3323 China National Building Material | 6.3x | 0.92% | HK$41.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3323 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3323's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3323 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Basic Materials ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3323's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.3x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3323 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.43 | HK$6.06 +11.67% | 17.37% | HK$7.64 | HK$4.19 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | HK$5.52 | HK$5.64 +2.22% | 14.46% | HK$6.76 | HK$4.20 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | HK$5.42 | HK$5.52 +1.84% | 13.24% | HK$6.70 | HK$4.24 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | HK$4.66 | HK$5.08 +8.98% | 12.13% | HK$6.45 | HK$4.25 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | HK$3.75 | HK$4.96 +32.34% | 13.21% | HK$6.44 | HK$4.18 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | HK$3.50 | HK$4.99 +42.44% | 12.53% | HK$6.37 | HK$4.14 | n/a | 11 |
| May ’26 | HK$3.77 | HK$5.00 +32.63% | 11.44% | HK$6.25 | HK$4.06 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | HK$4.03 | HK$4.76 +18.07% | 16.07% | HK$6.17 | HK$3.40 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | HK$3.88 | HK$4.47 +15.29% | 16.30% | HK$6.17 | HK$3.39 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | HK$3.71 | HK$4.27 +14.99% | 19.57% | HK$6.11 | HK$3.11 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | HK$3.54 | HK$3.94 +11.37% | 25.70% | HK$5.82 | HK$1.98 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | HK$3.32 | HK$3.64 +9.53% | 27.40% | HK$5.86 | HK$2.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | HK$3.31 | HK$3.53 +6.51% | 30.98% | HK$5.95 | HK$1.98 | HK$5.51 | 11 |
| Oct ’25 | HK$3.42 | HK$3.14 -8.25% | 22.62% | HK$4.13 | HK$2.01 | HK$5.52 | 11 |
| Sep ’25 | HK$2.25 | HK$3.47 +54.04% | 28.18% | HK$5.62 | HK$2.00 | HK$5.42 | 11 |
| Aug ’25 | HK$2.51 | HK$4.06 +61.71% | 18.99% | HK$5.51 | HK$3.07 | HK$4.66 | 11 |
| Jul ’25 | HK$2.80 | HK$4.10 +46.53% | 18.04% | HK$5.49 | HK$3.06 | HK$3.75 | 11 |
| Jun ’25 | HK$3.13 | HK$4.51 +44.22% | 29.91% | HK$7.83 | HK$3.07 | HK$3.50 | 11 |
| May ’25 | HK$3.05 | HK$4.75 +55.90% | 29.68% | HK$7.84 | HK$3.08 | HK$3.77 | 10 |
| Apr ’25 | HK$2.69 | HK$4.85 +80.47% | 25.92% | HK$7.86 | HK$3.08 | HK$4.03 | 11 |
| Mar ’25 | HK$2.96 | HK$4.96 +67.52% | 25.68% | HK$7.90 | HK$3.10 | HK$3.88 | 10 |
| Feb ’25 | HK$2.76 | HK$4.96 +79.66% | 25.68% | HK$7.90 | HK$3.10 | HK$3.71 | 10 |
| Jan ’25 | HK$3.34 | HK$5.45 +63.20% | 21.64% | HK$7.98 | HK$4.11 | HK$3.54 | 11 |
| Dec ’24 | HK$3.50 | HK$5.55 +58.70% | 25.74% | HK$9.25 | HK$4.01 | HK$3.32 | 11 |
| Nov ’24 | HK$3.73 | HK$5.72 +53.24% | 27.77% | HK$9.23 | HK$4.00 | HK$3.31 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/05 04:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/05 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
China National Building Material Company Limited è coperta da 35 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ephrem Ravi | Barclays |
| Ada Dai | Barclays |
| Yanlin Zhao | BofA Global Research |