China National Building Material Company Limited

SHSC:3323 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$30.4b

China National Building Material Valutazione

3323 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3323 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3323 ( HK$3.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$14.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3323 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3323?

Metrica chiave: Poiché 3323 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3323. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3323 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3323 su PE?
Rapporto PE34.6x
GuadagniCN¥825.42m
Cap. di mercatoCN¥28.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3323 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3323 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.6x
1313 China Resources Building Materials Technology Holdings
33.8x35.6%HK$11.3b
914 Anhui Conch Cement
13.6x9.5%HK$129.1b
2233 West China Cement
33.4x59.6%HK$9.8b
2450 Huaibei GreenGold Industry Investment
29.5xn/aHK$419.8m
3323 China National Building Material
34.6x71.6%HK$30.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3323 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3323's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3323 34.6xMedia del settore 17.6xNo. of Companies43PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3323 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Basic Materials ( 33.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3323's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3323 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.6x
Rapporto equo PE 35.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3323 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3323 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$3.60
HK$3.95
+9.7%
25.9%HK$5.88HK$1.99n/a9
Dec ’25HK$3.32
HK$3.64
+9.7%
27.7%HK$5.92HK$2.00n/a11
Nov ’25HK$3.31
HK$3.53
+6.7%
31.3%HK$6.01HK$1.98n/a11
Oct ’25HK$3.42
HK$3.14
-8.3%
22.6%HK$4.13HK$2.01n/a11
Sep ’25HK$2.25
HK$3.47
+54.0%
28.2%HK$5.62HK$2.00n/a11
Aug ’25HK$2.51
HK$4.06
+61.7%
19.0%HK$5.51HK$3.07n/a11
Jul ’25HK$2.80
HK$4.10
+46.5%
18.0%HK$5.49HK$3.06n/a11
Jun ’25HK$3.13
HK$4.51
+44.2%
29.9%HK$7.83HK$3.07n/a11
May ’25HK$3.05
HK$4.75
+55.9%
29.7%HK$7.84HK$3.08n/a10
Apr ’25HK$2.69
HK$4.85
+80.5%
25.9%HK$7.86HK$3.08n/a11
Mar ’25HK$2.96
HK$4.96
+67.5%
25.7%HK$7.90HK$3.10n/a10
Feb ’25HK$2.76
HK$4.96
+79.7%
25.7%HK$7.90HK$3.10n/a10
Jan ’25HK$3.34
HK$5.45
+63.2%
21.6%HK$7.98HK$4.11n/a11
Dec ’24HK$3.50
HK$5.55
+58.7%
25.7%HK$9.25HK$4.01HK$3.3211
Nov ’24HK$3.73
HK$5.72
+53.2%
27.8%HK$9.23HK$4.00HK$3.3111
Oct ’24HK$4.11
HK$6.65
+61.9%
26.7%HK$10.05HK$4.43HK$3.4211
Sep ’24HK$3.99
HK$7.14
+79.0%
26.7%HK$11.04HK$4.46HK$2.2513
Aug ’24HK$4.80
HK$8.51
+77.4%
26.2%HK$13.50HK$5.29HK$2.5112
Jul ’24HK$4.82
HK$8.53
+77.0%
20.9%HK$12.89HK$6.72HK$2.8013
Jun ’24HK$4.42
HK$9.02
+104.2%
22.3%HK$13.16HK$6.86HK$3.1314
May ’24HK$5.86
HK$9.49
+62.0%
22.6%HK$13.44HK$7.00HK$3.0515
Apr ’24HK$6.44
HK$10.00
+55.2%
19.7%HK$14.17HK$7.26HK$2.6916
Mar ’24HK$7.25
HK$9.95
+37.3%
23.6%HK$14.30HK$7.33HK$2.9615
Feb ’24HK$7.32
HK$10.06
+37.5%
24.0%HK$14.93HK$7.35HK$2.7615
Jan ’24HK$6.41
HK$10.06
+56.9%
28.2%HK$15.14HK$6.69HK$3.3415
Dec ’23HK$6.80
HK$9.78
+43.8%
28.0%HK$14.73HK$6.51HK$3.5015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 16:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

China National Building Material Company Limited è coperta da 47 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ada DaiBarclays
Ephrem RaviBarclays
Rachel CheungBNP Paribas Securities (Asia)