China Hongqiao Group Limited

Report azionario SHSC:1378

Capitalizzazione di mercato: HK$308.8b

China Hongqiao Group Valutazione

1378 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1378 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

HK$47.52
Fair Value
31.8% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1378 ( HK$32.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$47.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1378 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1378?

Metrica chiave: Poiché 1378 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1378. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1378 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1378 su PE?
Rapporto PE11.1x
UtiliCN¥25.58b
Cap. di mercatoCN¥282.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1378 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1378 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.2x
2600 Aluminum Corporation of China
12.1x7.19%HK$199.8b
486 United Company RUSAL International
57.2x44.98%HK$66.5b
2610 Nanshan Aluminium International Holdings
6.5x-1.00%HK$27.6b
2259 Zijin Gold International
60.8x30.53%HK$369.1b
1378 China Hongqiao Group
11.1x1.79%HK$308.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1378 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1378's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1378 11.1xMedia del settore 15.9xNo. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1378 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Metals and Mining ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1378's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1378 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1378 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1378 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$32.42
HK$29.35
-9.47%
15.67%HK$36.00HK$19.62n/a13
Oct ’26HK$26.42
HK$26.28
-0.51%
8.78%HK$29.38HK$19.66n/a13
Sep ’26HK$25.70
HK$25.38
-1.25%
13.95%HK$29.33HK$15.31n/a14
Aug ’26HK$20.35
HK$19.54
-4.00%
18.49%HK$25.20HK$12.50n/a14
Jul ’26HK$17.98
HK$18.13
+0.86%
14.85%HK$22.00HK$12.55n/a12
Jun ’26HK$14.02
HK$17.49
+24.72%
13.79%HK$21.36HK$11.68n/a13
May ’26HK$13.96
HK$17.04
+22.06%
13.82%HK$20.78HK$11.36n/a13
Apr ’26HK$16.06
HK$17.22
+7.25%
15.11%HK$21.00HK$11.48n/a13
Mar ’26HK$12.40
HK$14.88
+19.99%
14.38%HK$18.97HK$10.61n/a13
Feb ’26HK$12.98
HK$14.63
+12.70%
15.23%HK$18.95HK$10.60n/a13
Jan ’26HK$11.76
HK$14.69
+24.90%
15.52%HK$18.83HK$9.70n/a14
Dec ’25HK$11.34
HK$14.66
+29.24%
16.39%HK$19.03HK$9.80n/a13
Nov ’25HK$12.98
HK$14.35
+10.58%
14.70%HK$19.33HK$9.47HK$29.5213
Oct ’25HK$12.96
HK$14.02
+8.18%
14.93%HK$19.60HK$9.60HK$26.4213
Sep ’25HK$10.70
HK$13.71
+28.13%
14.58%HK$18.04HK$9.71HK$25.7014
Aug ’25HK$9.90
HK$13.17
+33.00%
18.65%HK$17.88HK$9.30HK$20.3511
Jul ’25HK$11.82
HK$13.17
+11.39%
18.65%HK$17.88HK$9.30HK$17.9811
Jun ’25HK$12.90
HK$12.24
-5.11%
18.83%HK$15.10HK$7.56HK$14.0210
May ’25HK$10.90
HK$11.25
+3.19%
17.51%HK$14.66HK$7.58HK$13.9611
Apr ’25HK$8.80
HK$9.66
+9.77%
21.81%HK$14.39HK$5.91HK$16.0611
Mar ’25HK$6.24
HK$9.33
+49.44%
24.53%HK$14.54HK$5.97HK$12.4010
Feb ’25HK$5.70
HK$9.33
+63.60%
24.53%HK$14.54HK$5.97HK$12.9810
Jan ’25HK$6.39
HK$9.62
+50.58%
21.35%HK$14.60HK$6.87HK$11.7610
Dec ’24HK$6.13
HK$9.75
+59.07%
21.34%HK$14.54HK$6.84HK$11.3410
Nov ’24HK$7.32
HK$9.44
+28.94%
23.51%HK$14.21HK$6.26HK$12.989
HK$29.35
Fair Value
10.5% sopravvalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/06 12:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China Hongqiao Group Limited è coperta da 36 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ephrem RaviBarclays
Miriam ChanBofA Global Research
Xiaohui LauCCB International Securities Limited