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Ko Yo Chemical (Group) Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Ko Yo Chemical (Group) ha un patrimonio netto totale di CN¥911.8M e un debito totale di CN¥3.7B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 404.2%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CN¥6.3B e CN¥5.4B. L'EBIT di Ko Yo Chemical (Group) è CN¥133.9M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.6. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CN¥62.9M.
Informazioni chiave
404.2%
Rapporto debito/patrimonio netto
CN¥3.69b
Debito
Indice di copertura degli interessi | 0.6x |
Contanti | CN¥62.93m |
Patrimonio netto | CN¥911.82m |
Totale passività | CN¥5.35b |
Totale attività | CN¥6.27b |
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Dec 16Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { 827 di CN¥1.4B ) non coprono le sue passività a breve termine ( CN¥4.3B ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 827 ( CN¥1.4B ) superano le sue passività a lungo termine ( CN¥1.1B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 397.3% ) di 827 è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 827 è aumentato da 368% a 404.2% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia 827 ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: 827 non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 39.7 % all'anno.