China Life Insurance Valutazione
2628 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2628 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2628 ( HK$15.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$54.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2628 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2628?
Metrica chiave: Poiché 2628 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2628 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.6x |
| Guadagni | CN¥115.09b |
| Cap. di mercato | CN¥914.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2628 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
1299 AIA Group | 13.1x | 6.65% | HK$699.4b |
966 China Taiping Insurance Holdings | 5.7x | 13.73% | HK$42.6b |
6963 Sunshine Insurance Group | 6.5x | 5.92% | HK$38.4b |
376 Yunfeng Financial Group | 16.4x | n/a | HK$7.7b |
2628 China Life Insurance | 3.6x | -14.28% | HK$992.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2628 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2628's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2628 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Insurance ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2628's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.6x |
| Rapporto equo PE | 5.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2628 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$15.70 | HK$17.83 +13.55% | 18.84% | HK$23.98 | HK$9.17 | n/a | 17 |
| May ’26 | HK$14.20 | HK$17.50 +23.27% | 18.27% | HK$22.66 | HK$9.04 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | HK$15.20 | HK$17.97 +18.21% | 15.92% | HK$22.77 | HK$10.10 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | HK$14.94 | HK$17.87 +19.59% | 15.94% | HK$22.75 | HK$10.09 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | HK$14.38 | HK$17.99 +25.08% | 16.05% | HK$22.83 | HK$10.12 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | HK$14.68 | HK$18.42 +25.46% | 12.25% | HK$22.68 | HK$13.65 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | HK$14.72 | HK$18.26 +24.05% | 13.87% | HK$22.86 | HK$13.44 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | HK$16.42 | HK$17.53 +6.75% | 18.11% | HK$23.21 | HK$11.46 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | HK$15.62 | HK$15.16 -2.95% | 14.73% | HK$20.18 | HK$11.25 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | HK$11.82 | HK$14.62 +23.67% | 15.48% | HK$20.08 | HK$9.91 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | HK$10.80 | HK$14.58 +35.00% | 14.02% | HK$20.02 | HK$11.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | HK$11.04 | HK$14.71 +33.20% | 14.96% | HK$19.88 | HK$10.94 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | HK$11.08 | HK$14.52 +31.07% | 15.32% | HK$19.95 | HK$10.98 | n/a | 22 |
| May ’25 | HK$10.42 | HK$14.35 +37.72% | 18.46% | HK$19.99 | HK$7.60 | HK$14.20 | 21 |
| Apr ’25 | HK$9.39 | HK$14.30 +52.32% | 19.10% | HK$19.91 | HK$7.60 | HK$15.20 | 21 |
| Mar ’25 | HK$9.64 | HK$14.72 +52.65% | 20.97% | HK$20.00 | HK$7.61 | HK$14.94 | 22 |
| Feb ’25 | HK$9.07 | HK$15.06 +66.07% | 20.07% | HK$20.33 | HK$7.60 | HK$14.38 | 22 |
| Jan ’25 | HK$10.12 | HK$16.29 +60.97% | 17.27% | HK$22.23 | HK$10.23 | HK$14.68 | 22 |
| Dec ’24 | HK$10.50 | HK$16.48 +56.96% | 17.13% | HK$22.17 | HK$10.20 | HK$14.72 | 22 |
| Nov ’24 | HK$10.60 | HK$15.98 +50.71% | 16.83% | HK$21.60 | HK$10.00 | HK$16.42 | 24 |
| Oct ’24 | HK$12.20 | HK$16.86 +38.19% | 15.51% | HK$22.83 | HK$11.96 | HK$15.62 | 23 |
| Sep ’24 | HK$11.90 | HK$17.22 +44.71% | 13.78% | HK$23.00 | HK$12.97 | HK$11.82 | 24 |
| Aug ’24 | HK$13.52 | HK$17.54 +29.76% | 16.76% | HK$22.83 | HK$12.07 | HK$10.80 | 23 |
| Jul ’24 | HK$13.06 | HK$17.49 +33.89% | 15.89% | HK$23.01 | HK$12.12 | HK$11.04 | 23 |
| Jun ’24 | HK$13.04 | HK$17.61 +35.01% | 15.57% | HK$22.48 | HK$12.25 | HK$11.08 | 23 |
| May ’24 | HK$15.02 | HK$17.32 +15.31% | 16.44% | HK$23.04 | HK$12.62 | HK$10.42 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 05:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
China Life Insurance Company Limited è coperta da 58 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark William Kellock | Barclays |
| Dorris Chen | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Michael Li | BofA Global Research |