Prudential Valutazione
2378 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2378 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2378 ( HK$62.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$150.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2378 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2378?
Metrica chiave: Poiché 2378 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2378 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.9x |
| Guadagni | US$877.00m |
| Cap. di mercato | US$20.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2378 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.7x | ||
1299 AIA Group | 15.9x | 13.9% | HK$589.7b |
966 China Taiping Insurance Holdings | 7.1x | 12.6% | HK$41.8b |
6963 Sunshine Insurance Group | 7.3x | 17.0% | HK$31.2b |
2628 China Life Insurance | 4.4x | -18.8% | HK$1.0t |
2378 Prudential | 23.9x | 27.3% | HK$16.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2378 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2378's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2378 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Insurance ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2378's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.9x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2378 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$62.05 | HK$113.27 +82.5% | 18.2% | HK$158.96 | HK$85.90 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | HK$64.65 | HK$114.45 +77.0% | 17.5% | HK$158.85 | HK$84.85 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$64.90 | HK$117.35 +80.8% | 17.8% | HK$162.74 | HK$87.43 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$74.00 | HK$119.71 +61.8% | 17.9% | HK$167.05 | HK$89.75 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | HK$67.90 | HK$118.96 +75.2% | 18.4% | HK$164.87 | HK$88.58 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | HK$68.95 | HK$120.88 +75.3% | 16.4% | HK$161.42 | HK$88.23 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$70.65 | HK$120.46 +70.5% | 16.9% | HK$159.03 | HK$87.91 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$74.00 | HK$122.46 +65.5% | 16.9% | HK$159.76 | HK$85.34 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$69.80 | HK$123.33 +76.7% | 19.4% | HK$171.07 | HK$81.14 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$73.20 | HK$128.30 +75.3% | 21.2% | HK$174.71 | HK$82.07 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$77.25 | HK$133.45 +72.8% | 19.7% | HK$177.33 | HK$88.67 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | HK$80.30 | HK$135.43 +68.7% | 20.2% | HK$188.39 | HK$89.71 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | HK$87.40 | HK$142.06 +62.5% | 15.0% | HK$187.71 | HK$112.23 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | HK$84.30 | HK$142.06 +68.5% | 15.0% | HK$187.71 | HK$112.23 | HK$64.65 | 18 |
| Nov ’24 | HK$81.50 | HK$138.73 +70.2% | 14.8% | HK$185.65 | HK$107.58 | HK$64.90 | 18 |
| Oct ’24 | HK$84.75 | HK$143.38 +69.2% | 13.8% | HK$186.77 | HK$107.96 | HK$74.00 | 18 |
| Sep ’24 | HK$98.20 | HK$151.09 +53.9% | 13.2% | HK$194.22 | HK$107.29 | HK$67.90 | 19 |
| Aug ’24 | HK$106.50 | HK$153.89 +44.5% | 13.6% | HK$194.64 | HK$101.55 | HK$68.95 | 19 |
| Jul ’24 | HK$107.10 | HK$157.15 +46.7% | 13.4% | HK$201.02 | HK$101.50 | HK$70.65 | 19 |
| Jun ’24 | HK$104.70 | HK$153.13 +46.3% | 12.8% | HK$185.04 | HK$98.36 | HK$74.00 | 19 |
| May ’24 | HK$117.70 | HK$154.95 +31.6% | 12.9% | HK$187.44 | HK$99.64 | HK$69.80 | 19 |
| Apr ’24 | HK$106.00 | HK$150.85 +42.3% | 13.1% | HK$183.64 | HK$98.59 | HK$73.20 | 19 |
| Mar ’24 | HK$122.30 | HK$148.31 +21.3% | 12.6% | HK$179.39 | HK$96.30 | HK$77.25 | 19 |
| Feb ’24 | HK$130.40 | HK$147.52 +13.1% | 13.7% | HK$183.65 | HK$98.59 | HK$80.30 | 19 |
| Jan ’24 | HK$109.70 | HK$132.79 +21.0% | 11.7% | HK$156.69 | HK$103.21 | HK$87.40 | 19 |
| Dec ’23 | HK$92.20 | HK$133.78 +45.1% | 11.2% | HK$155.22 | HK$102.24 | HK$84.30 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 11:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Prudential plc è coperta da 48 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Larissa Van Deventer | Barclays |