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Prudential Valutazione
2378 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2378 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2378 ( HK$66.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$174.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2378 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2378?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2378 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$24.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2378 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.6x | ||
1299 AIA Group | 19.8x | 14.3% | HK$744.5b |
966 China Taiping Insurance Holdings | 7.3x | 11.2% | HK$43.5b |
2628 China Life Insurance | 15.1x | 22.8% | HK$1.0t |
6963 Sunshine Insurance Group | 8.3x | 17.0% | HK$36.6b |
2378 Prudential | 28x | 25.8% | HK$18.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2378 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2378's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2378 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore Asian Insurance ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2378's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2378 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$73.40 | HK$120.07 +63.6% | 17.9% | HK$167.56 | HK$90.03 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | HK$67.90 | HK$118.96 +75.2% | 18.4% | HK$164.87 | HK$88.58 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | HK$68.95 | HK$120.88 +75.3% | 16.4% | HK$161.42 | HK$88.23 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$70.65 | HK$120.46 +70.5% | 16.9% | HK$159.03 | HK$87.91 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$74.00 | HK$122.46 +65.5% | 16.9% | HK$159.76 | HK$85.34 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$69.80 | HK$123.33 +76.7% | 19.4% | HK$171.07 | HK$81.14 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$73.20 | HK$128.30 +75.3% | 21.2% | HK$174.71 | HK$82.07 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$77.25 | HK$133.45 +72.8% | 19.7% | HK$177.33 | HK$88.67 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | HK$80.30 | HK$135.43 +68.7% | 20.2% | HK$188.39 | HK$89.71 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | HK$87.40 | HK$142.06 +62.5% | 15.0% | HK$187.71 | HK$112.23 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | HK$84.30 | HK$142.06 +68.5% | 15.0% | HK$187.71 | HK$112.23 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | HK$81.50 | HK$138.73 +70.2% | 14.8% | HK$185.65 | HK$107.58 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | HK$84.75 | HK$143.38 +69.2% | 13.8% | HK$186.77 | HK$107.96 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | HK$98.20 | HK$151.09 +53.9% | 13.2% | HK$194.22 | HK$107.29 | HK$67.90 | 19 |
| Aug ’24 | HK$106.50 | HK$153.89 +44.5% | 13.6% | HK$194.64 | HK$101.55 | HK$68.95 | 19 |
| Jul ’24 | HK$107.10 | HK$157.15 +46.7% | 13.4% | HK$201.02 | HK$101.50 | HK$70.65 | 19 |
| Jun ’24 | HK$104.70 | HK$153.13 +46.3% | 12.8% | HK$185.04 | HK$98.36 | HK$74.00 | 19 |
| May ’24 | HK$117.70 | HK$154.95 +31.6% | 12.9% | HK$187.44 | HK$99.64 | HK$69.80 | 19 |
| Apr ’24 | HK$106.00 | HK$150.85 +42.3% | 13.1% | HK$183.64 | HK$98.59 | HK$73.20 | 19 |
| Mar ’24 | HK$122.30 | HK$148.31 +21.3% | 12.6% | HK$179.39 | HK$96.30 | HK$77.25 | 19 |
| Feb ’24 | HK$130.40 | HK$147.52 +13.1% | 13.7% | HK$183.65 | HK$98.59 | HK$80.30 | 19 |
| Jan ’24 | HK$109.70 | HK$132.79 +21.0% | 11.7% | HK$156.69 | HK$103.21 | HK$87.40 | 19 |
| Dec ’23 | HK$92.20 | HK$133.78 +45.1% | 11.2% | HK$155.22 | HK$102.24 | HK$84.30 | 18 |
| Nov ’23 | HK$75.50 | HK$129.14 +71.0% | 10.5% | HK$148.48 | HK$97.80 | HK$81.50 | 18 |
| Oct ’23 | HK$77.00 | HK$122.22 +58.7% | 14.7% | HK$142.46 | HK$66.87 | HK$84.75 | 19 |
| Sep ’23 | HK$81.50 | HK$136.14 +67.0% | 15.0% | HK$166.48 | HK$72.77 | HK$98.20 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.