Kangji Medical Holdings Valutazione
9997 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9997 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9997 ( HK$6.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9997 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9997?
Metrica chiave: Poiché 9997 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9997 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.8x |
| Guadagni | CN¥534.41m |
| Cap. di mercato | CN¥6.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9997 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
1501 Shanghai INT Medical Instruments | 27.3x | n/a | HK$4.8b |
2276 Shanghai Conant Optical | 26.5x | 16.5% | HK$10.6b |
1763 China Isotope & Radiation | 7.8x | n/a | HK$3.3b |
6929 OrbusNeich Medical Group Holdings | 10.1x | -3.1% | HK$3.0b |
9997 Kangji Medical Holdings | 12.8x | 12.1% | HK$7.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9997 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9997's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Medical Equipment settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2393 Yestar Healthcare Holdings | 0.1x | n/a | US$19.47m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9997 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Medical Equipment ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9997's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.8x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9997 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$6.01 | HK$8.44 +40.5% | 14.9% | HK$9.70 | HK$7.19 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | HK$6.27 | HK$8.44 +34.7% | 14.9% | HK$9.70 | HK$7.19 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | HK$5.96 | HK$8.44 +41.7% | 14.9% | HK$9.70 | HK$7.19 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$5.90 | HK$8.75 +48.3% | 16.5% | HK$10.20 | HK$7.30 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$6.04 | HK$8.75 +44.8% | 16.5% | HK$10.20 | HK$7.30 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$5.79 | HK$8.75 +51.1% | 16.5% | HK$10.20 | HK$7.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$5.74 | HK$9.73 +69.5% | 8.9% | HK$10.60 | HK$8.86 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$5.58 | HK$10.02 +79.5% | 11.2% | HK$11.14 | HK$8.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$6.02 | HK$10.02 +66.4% | 11.2% | HK$11.14 | HK$8.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$7.25 | HK$10.05 +38.6% | 11.4% | HK$11.20 | HK$8.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$6.76 | HK$10.05 +48.7% | 11.4% | HK$11.20 | HK$8.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$6.66 | HK$10.36 +55.6% | 14.2% | HK$11.83 | HK$8.90 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$5.90 | HK$10.36 +75.7% | 14.2% | HK$11.83 | HK$8.90 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$6.99 | HK$10.34 +47.9% | 13.1% | HK$11.70 | HK$8.98 | HK$6.27 | 2 |
| Dec ’24 | HK$7.36 | HK$10.34 +40.5% | 13.1% | HK$11.70 | HK$8.98 | HK$5.96 | 2 |
| Nov ’24 | HK$6.26 | HK$10.37 +65.6% | 14.8% | HK$11.90 | HK$8.83 | HK$5.90 | 2 |
| Oct ’24 | HK$6.74 | HK$10.37 +53.8% | 14.8% | HK$11.90 | HK$8.83 | HK$6.04 | 2 |
| Sep ’24 | HK$6.93 | HK$10.60 +52.9% | 16.0% | HK$12.30 | HK$8.90 | HK$5.79 | 2 |
| Aug ’24 | HK$8.33 | HK$12.36 +48.4% | 13.3% | HK$14.00 | HK$10.72 | HK$5.74 | 2 |
| Jul ’24 | HK$8.31 | HK$12.36 +48.7% | 13.3% | HK$14.00 | HK$10.72 | HK$5.58 | 2 |
| Jun ’24 | HK$8.50 | HK$12.36 +45.4% | 13.3% | HK$14.00 | HK$10.72 | HK$6.02 | 2 |
| May ’24 | HK$9.87 | HK$12.33 +24.9% | 10.9% | HK$13.68 | HK$10.98 | HK$7.25 | 2 |
| Apr ’24 | HK$9.59 | HK$12.69 +32.3% | 9.5% | HK$13.70 | HK$11.00 | HK$6.76 | 3 |
| Mar ’24 | HK$9.58 | HK$12.13 +26.6% | 13.4% | HK$13.31 | HK$9.83 | HK$6.66 | 3 |
| Feb ’24 | HK$9.60 | HK$8.81 -8.2% | 13.7% | HK$10.02 | HK$7.60 | HK$5.90 | 2 |
| Jan ’24 | HK$8.10 | HK$7.86 -3.0% | 3.3% | HK$8.12 | HK$7.60 | HK$6.99 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 19:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kangji Medical Holdings Limited è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bo Li | BofA Global Research |
| Bo Li | CLSA |
| Chris Pan | Goldman Sachs |