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Adicon Holdings Valutazione
9860 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9860 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9860 ( HK$8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9860 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9860?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9860 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥5.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9860 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.1x | ||
6606 New Horizon Health | 52.8x | 60.4% | HK$6.3b |
1951 Jinxin Fertility Group | 24.9x | 19.9% | HK$7.8b |
2273 Gushengtang Holdings | 35.3x | 25.5% | HK$9.5b |
6667 Mega Genomics | 51.3x | n/a | HK$1.8b |
9860 Adicon Holdings | 25.5x | 23.2% | HK$6.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9860 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 49.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9860's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9860 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Healthcare ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9860's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.5x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9860 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$8.45 | HK$11.22 +32.8% | 9.8% | HK$12.72 | HK$8.80 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$9.00 | HK$14.89 +65.5% | 7.9% | HK$16.14 | HK$12.81 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$9.58 | HK$14.68 +53.3% | 7.9% | HK$15.88 | HK$12.60 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$10.20 | HK$14.87 +45.8% | 5.7% | HK$15.88 | HK$13.76 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$8.18 | HK$15.50 +89.5% | 10.1% | HK$18.45 | HK$13.80 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$11.68 | HK$15.52 +32.9% | 10.4% | HK$18.51 | HK$13.71 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$12.00 | HK$15.59 +30.0% | 10.2% | HK$18.55 | HK$13.74 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$12.18 | HK$16.54 +35.8% | 13.1% | HK$20.21 | HK$13.81 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$9.49 | HK$16.63 +75.2% | 14.2% | HK$20.19 | HK$13.79 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$13.04 | HK$17.56 +34.6% | 9.2% | HK$20.17 | HK$15.78 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$10.10 | HK$17.56 +73.8% | 9.2% | HK$20.17 | HK$15.78 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$11.36 | HK$17.15 +51.0% | 9.5% | HK$19.70 | HK$15.28 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | HK$16.00 | HK$17.24 +7.8% | 9.7% | HK$19.85 | HK$15.40 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | HK$17.24 0% | 9.7% | HK$19.85 | HK$15.40 | HK$9.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.