Adicon Holdings Limited

SZSC:9860 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$4.6b

Adicon Holdings Valutazione

9860 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9860 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9860 ( HK$6.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9860 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9860?

Metrica chiave: Poiché 9860 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9860. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9860 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9860 su PE?
Rapporto PE19.2x
GuadagniCN¥224.66m
Cap. di mercatoCN¥4.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9860 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9860 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.3x
6606 New Horizon Health
52.8x60.4%HK$6.3b
1951 Jinxin Fertility Group
23.9x19.4%HK$8.0b
2273 Gushengtang Holdings
28.5x32.8%HK$8.2b
6667 Mega Genomics
51.8xn/aHK$1.8b
9860 Adicon Holdings
19.2x20.2%HK$4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9860 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9860's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Healthcare settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
574 Pa Shun International Holdings
1.9xn/aUS$8.72m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9860 19.2xMedia del settore 13.0xNo. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9860 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Healthcare ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9860's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9860 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.2x
Rapporto equo PE 15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9860 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9860 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$6.40
HK$10.52
+64.4%
14.7%HK$12.43HK$7.19n/a7
Nov ’25HK$6.68
HK$10.88
+62.8%
10.7%HK$12.61HK$8.68n/a7
Oct ’25HK$9.20
HK$11.22
+21.9%
9.7%HK$12.69HK$8.80n/a7
Sep ’25HK$9.00
HK$14.89
+65.5%
7.9%HK$16.14HK$12.81n/a6
Aug ’25HK$9.58
HK$14.68
+53.3%
7.9%HK$15.88HK$12.60n/a6
Jul ’25HK$10.20
HK$14.87
+45.8%
5.7%HK$15.88HK$13.76n/a6
Jun ’25HK$8.18
HK$15.50
+89.5%
10.1%HK$18.45HK$13.80n/a6
May ’25HK$11.68
HK$15.52
+32.9%
10.4%HK$18.51HK$13.71n/a6
Apr ’25HK$12.00
HK$15.59
+30.0%
10.2%HK$18.55HK$13.74n/a6
Mar ’25HK$12.18
HK$16.54
+35.8%
13.1%HK$20.21HK$13.81n/a6
Feb ’25HK$9.49
HK$16.63
+75.2%
14.2%HK$20.19HK$13.79n/a5
Jan ’25HK$13.04
HK$17.56
+34.6%
9.2%HK$20.17HK$15.78n/a5
Dec ’24HK$10.10
HK$17.56
+73.8%
9.2%HK$20.17HK$15.78n/a5
Nov ’24HK$11.36
HK$17.15
+51.0%
9.5%HK$19.70HK$15.28HK$6.685
Oct ’24HK$16.00
HK$17.24
+7.8%
9.7%HK$19.85HK$15.40HK$9.205
Sep ’24n/a
HK$17.24
0%
9.7%HK$19.85HK$15.40HK$9.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

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