Gushengtang Holdings Valutazione
2273 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2273 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2273 ( HK$32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$96.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2273 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2273?
Metrica chiave: Poiché 2273 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2273 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.4x |
| Guadagni | CN¥266.32m |
| Cap. di mercato | CN¥7.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.5x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2273 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.1x | ||
1951 Jinxin Fertility Group | 23.7x | 19.6% | HK$7.8b |
9860 Adicon Holdings | 19.5x | 20.2% | HK$4.7b |
6606 New Horizon Health | 52.8x | 60.4% | HK$6.3b |
6667 Mega Genomics | 52.2x | n/a | HK$1.8b |
2273 Gushengtang Holdings | 27.4x | 33.0% | HK$7.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2273 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2273's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Healthcare settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
574 Pa Shun International Holdings | 1.8x | n/a | US$8.36m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2273 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Healthcare ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2273's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.4x |
| Rapporto equo PE | 19.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2273 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$32.00 | HK$58.21 +81.9% | 14.8% | HK$72.12 | HK$39.03 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | HK$33.80 | HK$58.63 +73.5% | 14.8% | HK$72.77 | HK$39.38 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$36.60 | HK$61.77 +68.8% | 13.4% | HK$73.97 | HK$40.03 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | HK$45.10 | HK$64.51 +43.0% | 8.2% | HK$74.87 | HK$53.12 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | HK$38.55 | HK$63.88 +65.7% | 8.5% | HK$74.19 | HK$52.63 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$33.75 | HK$64.09 +89.9% | 9.2% | HK$74.23 | HK$52.37 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | HK$37.50 | HK$64.29 +71.4% | 9.2% | HK$73.38 | HK$52.22 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$42.15 | HK$64.59 +53.2% | 9.2% | HK$73.76 | HK$52.49 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$46.65 | HK$64.69 +38.7% | 9.3% | HK$73.89 | HK$52.46 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | HK$43.60 | HK$65.33 +49.8% | 9.8% | HK$73.91 | HK$52.47 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | HK$42.90 | HK$66.63 +55.3% | 11.6% | HK$77.32 | HK$51.63 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | HK$36.70 | HK$66.18 +80.3% | 11.6% | HK$77.45 | HK$51.72 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$50.40 | HK$65.85 +30.7% | 10.6% | HK$75.65 | HK$53.03 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$50.50 | HK$64.12 +27.0% | 10.9% | HK$74.07 | HK$51.93 | HK$33.80 | 10 |
| Nov ’24 | HK$47.80 | HK$62.98 +31.8% | 10.5% | HK$73.55 | HK$51.56 | HK$36.60 | 10 |
| Oct ’24 | HK$44.15 | HK$62.16 +40.8% | 9.7% | HK$70.58 | HK$51.54 | HK$45.10 | 10 |
| Sep ’24 | HK$41.55 | HK$63.68 +53.3% | 8.8% | HK$71.26 | HK$52.04 | HK$38.55 | 10 |
| Aug ’24 | HK$48.30 | HK$64.92 +34.4% | 4.2% | HK$69.50 | HK$60.79 | HK$33.75 | 9 |
| Jul ’24 | HK$49.70 | HK$65.28 +31.3% | 5.4% | HK$70.61 | HK$57.91 | HK$37.50 | 9 |
| Jun ’24 | HK$48.00 | HK$64.89 +35.2% | 5.7% | HK$70.55 | HK$57.85 | HK$42.15 | 9 |
| May ’24 | HK$52.35 | HK$66.03 +26.1% | 6.0% | HK$72.71 | HK$59.63 | HK$46.65 | 9 |
| Apr ’24 | HK$56.85 | HK$66.20 +16.4% | 6.3% | HK$73.18 | HK$60.01 | HK$43.60 | 8 |
| Mar ’24 | HK$57.60 | HK$64.54 +12.1% | 8.4% | HK$71.76 | HK$54.22 | HK$42.90 | 8 |
| Feb ’24 | HK$53.20 | HK$57.55 +8.2% | 11.1% | HK$67.19 | HK$46.07 | HK$36.70 | 6 |
| Jan ’24 | HK$50.50 | HK$53.83 +6.6% | 12.6% | HK$64.75 | HK$44.40 | HK$50.40 | 6 |
| Dec ’23 | HK$44.00 | HK$50.35 +14.4% | 9.6% | HK$57.59 | HK$43.53 | HK$50.50 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 04:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Gushengtang Holdings Limited è coperta da 27 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bo Li | BofA Global Research |
| Qianyi Li | China International Capital Corporation Limited |
| Haohan Xu | China Renaissance Securities |