Medlive Technology Valutazione
2192 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2192 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2192 ( HK$9.23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$2.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2192 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2192?
Metrica chiave: Poiché 2192 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2192 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.7x |
| Guadagni | CN¥290.30m |
| Cap. di mercato | CN¥6.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2192 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.8x | ||
2361 Sinohealth Holdings | 17.5x | 9.9% | HK$1.8b |
2415 MedSci Healthcare Holdings | 9x | n/a | HK$418.0m |
9997 Kangji Medical Holdings | 12.3x | 12.1% | HK$6.9b |
1302 LifeTech Scientific | 24.6x | 29.5% | HK$6.6b |
2192 Medlive Technology | 21.7x | 7.7% | HK$6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2192 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2192's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2192 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore Asian Healthcare Services ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2192's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.7x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2192 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$9.23 | HK$11.09 +20.2% | 0.9% | HK$11.23 | HK$11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$8.50 | HK$11.09 +30.5% | 0.9% | HK$11.23 | HK$11.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$9.24 | HK$11.09 +20.0% | 0.9% | HK$11.23 | HK$11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$8.09 | HK$11.09 +37.1% | 0.9% | HK$11.23 | HK$11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$7.31 | HK$10.05 +37.4% | 1.8% | HK$10.30 | HK$9.92 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$7.46 | HK$10.10 +35.4% | 1.4% | HK$10.30 | HK$10.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$7.60 | HK$10.10 +32.9% | 1.4% | HK$10.30 | HK$10.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$8.33 | HK$10.10 +21.2% | 1.4% | HK$10.30 | HK$10.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$7.55 | HK$10.10 +33.8% | 1.4% | HK$10.30 | HK$10.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$7.32 | HK$10.12 +38.2% | 1.1% | HK$10.23 | HK$10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$6.05 | HK$10.12 +67.2% | 1.1% | HK$10.23 | HK$10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$8.48 | HK$10.23 +20.7% | 0.4% | HK$10.27 | HK$10.20 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$9.50 | HK$10.64 +12.0% | 9.0% | HK$12.00 | HK$9.93 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$7.90 | HK$10.64 +34.7% | 9.0% | HK$12.00 | HK$9.93 | HK$8.50 | 3 |
| Oct ’24 | HK$7.91 | HK$10.63 +34.4% | 9.1% | HK$12.00 | HK$9.94 | HK$9.24 | 3 |
| Sep ’24 | HK$7.00 | HK$11.02 +57.4% | 9.0% | HK$12.00 | HK$10.03 | HK$8.09 | 2 |
| Aug ’24 | HK$6.34 | HK$13.21 +108.3% | 2.2% | HK$13.50 | HK$12.91 | HK$7.31 | 2 |
| Jul ’24 | HK$6.99 | HK$13.21 +89.0% | 2.2% | HK$13.50 | HK$12.91 | HK$7.46 | 2 |
| Jun ’24 | HK$6.88 | HK$13.54 +96.8% | 0.4% | HK$13.59 | HK$13.49 | HK$7.60 | 2 |
| May ’24 | HK$8.66 | HK$13.54 +56.4% | 0.4% | HK$13.59 | HK$13.49 | HK$8.33 | 2 |
| Apr ’24 | HK$10.86 | HK$13.54 +24.7% | 0.4% | HK$13.59 | HK$13.49 | HK$7.55 | 2 |
| Mar ’24 | HK$10.18 | HK$12.53 +23.1% | 0.2% | HK$12.56 | HK$12.50 | HK$7.32 | 2 |
| Feb ’24 | HK$11.24 | HK$12.56 +11.8% | 0.5% | HK$12.62 | HK$12.50 | HK$6.05 | 2 |
| Jan ’24 | HK$8.53 | HK$12.35 +44.8% | 1.2% | HK$12.50 | HK$12.21 | HK$8.48 | 2 |
| Dec ’23 | HK$9.40 | HK$12.26 +30.4% | 1.9% | HK$12.50 | HK$12.02 | HK$9.50 | 2 |
| Nov ’23 | HK$7.22 | HK$14.45 +100.1% | 13.9% | HK$17.11 | HK$12.25 | HK$7.90 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.
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