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AK Medical Holdings Valutazione

1789 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1789 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1789 ( HK$4.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$9.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1789 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1789?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 1789. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1789 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 1789 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥4.78b

1789 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.7x
Valore d'impresa/EBITDA	14.4x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1789 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1789 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.8x
2172 MicroPort NeuroScientific	20x	25.3%	HK$5.0b
2291 LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai)	33.2x	n/a	HK$5.6b
1858 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	12.7x	19.3%	HK$4.8b
3600 Modern Dental Group	9.4x	15.1%	HK$3.8b
1789 AK Medical Holdings	25.3x	28.7%	HK$5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1789 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1789's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Medical Equipment settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	38.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	38.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1789 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Medical Equipment ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1789's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1789 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	25.3x
Rapporto equo PE	17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1789 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1789 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$4.72	HK$7.04 +49.1%	21.3%	HK$9.35	HK$5.28	n/a	5
Sep ’25	HK$4.37	HK$7.04 +61.0%	21.3%	HK$9.35	HK$5.28	n/a	5
Aug ’25	HK$4.17	HK$7.88 +88.9%	11.6%	HK$9.15	HK$6.56	n/a	5
Jul ’25	HK$4.31	HK$8.02 +86.2%	12.4%	HK$9.16	HK$6.57	n/a	5
Jun ’25	HK$5.01	HK$8.02 +60.1%	12.4%	HK$9.16	HK$6.57	n/a	5
May ’25	HK$5.88	HK$8.05 +36.9%	12.4%	HK$9.20	HK$6.59	n/a	5
Apr ’25	HK$4.92	HK$8.59 +74.6%	21.4%	HK$11.88	HK$6.60	n/a	5
Mar ’25	HK$5.16	HK$9.67 +87.5%	13.2%	HK$12.00	HK$8.49	n/a	5
Feb ’25	HK$4.58	HK$9.67 +111.2%	13.2%	HK$12.00	HK$8.49	n/a	5
Jan ’25	HK$6.26	HK$9.67 +54.5%	13.2%	HK$12.00	HK$8.49	n/a	5
Dec ’24	HK$7.00	HK$9.04 +29.1%	6.6%	HK$9.95	HK$8.44	n/a	4
Nov ’24	HK$7.65	HK$9.28 +21.3%	11.9%	HK$11.14	HK$8.43	n/a	4
Oct ’24	HK$6.61	HK$9.91 +49.9%	16.7%	HK$12.58	HK$8.40	n/a	5
Sep ’24	HK$6.32	HK$10.02 +58.5%	17.0%	HK$12.66	HK$8.45	HK$4.37	5
Aug ’24	HK$7.84	HK$11.83 +50.9%	6.9%	HK$13.08	HK$10.61	HK$4.17	6
Jul ’24	HK$6.80	HK$11.83 +73.9%	6.9%	HK$13.08	HK$10.61	HK$4.31	6
Jun ’24	HK$6.96	HK$11.83 +69.9%	6.9%	HK$13.08	HK$10.61	HK$5.01	6
May ’24	HK$10.50	HK$12.07 +14.9%	6.6%	HK$13.43	HK$10.89	HK$5.88	6
Apr ’24	HK$9.16	HK$11.77 +28.5%	4.8%	HK$12.38	HK$10.85	HK$4.92	5
Mar ’24	HK$9.46	HK$10.87 +15.0%	13.8%	HK$12.16	HK$8.00	HK$5.16	5
Feb ’24	HK$9.03	HK$10.38 +14.9%	13.7%	HK$12.09	HK$8.13	HK$4.58	5
Jan ’24	HK$9.79	HK$9.25 -5.5%	16.5%	HK$11.30	HK$7.63	HK$6.26	3
Dec ’23	HK$7.95	HK$9.25 +16.4%	16.5%	HK$11.30	HK$7.63	HK$7.00	3
Nov ’23	HK$8.20	HK$9.25 +12.8%	16.5%	HK$11.30	HK$7.63	HK$7.65	3
Oct ’23	HK$7.73	HK$9.25 +19.7%	16.5%	HK$11.30	HK$7.63	HK$6.61	3
Sep ’23	HK$7.22	HK$9.31 +28.9%	12.4%	HK$10.77	HK$7.95	HK$6.32	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.