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Yunkang Group Valutazione
2325 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2325 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2325 ( HK$7.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$13.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2325 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2325?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 2325 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥4.43b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | -20.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2325 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.9x | ||
9860 Adicon Holdings | 1.8x | 11.7% | HK$6.1b |
6606 New Horizon Health | 4.3x | 20.5% | HK$6.3b |
1951 Jinxin Fertility Group | 2.4x | 11.9% | HK$7.8b |
2273 Gushengtang Holdings | 3.2x | 20.3% | HK$9.5b |
2325 Yunkang Group | 5.4x | 10.0% | HK$4.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2325 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2325's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 2325 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Healthcare ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2325's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 5.4x |
Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2325 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | HK$8.00 | HK$13.28 +65.9% | 15.4% | HK$15.34 | HK$10.50 | n/a | 3 |
Sep ’25 | HK$8.00 | HK$13.99 +74.9% | 6.0% | HK$15.10 | HK$13.10 | n/a | 3 |
Aug ’25 | HK$8.70 | HK$13.99 +60.8% | 6.0% | HK$15.10 | HK$13.10 | n/a | 3 |
Jul ’25 | HK$10.68 | HK$13.99 +31.0% | 6.0% | HK$15.10 | HK$13.10 | n/a | 3 |
Jun ’25 | HK$10.92 | HK$13.99 +28.1% | 6.0% | HK$15.10 | HK$13.10 | n/a | 3 |
May ’25 | HK$11.10 | HK$13.99 +26.0% | 6.0% | HK$15.10 | HK$13.10 | n/a | 3 |
Apr ’25 | HK$11.16 | HK$16.52 +48.0% | 4.1% | HK$17.20 | HK$15.85 | n/a | 2 |
Mar ’25 | HK$11.50 | HK$16.52 +43.7% | 4.1% | HK$17.20 | HK$15.85 | n/a | 2 |
Feb ’25 | HK$11.24 | HK$16.52 +47.0% | 4.1% | HK$17.20 | HK$15.85 | n/a | 2 |
Jan ’25 | HK$12.30 | HK$16.52 +34.3% | 4.1% | HK$17.20 | HK$15.85 | n/a | 2 |
Dec ’24 | HK$11.90 | HK$16.52 +38.8% | 4.1% | HK$17.20 | HK$15.85 | n/a | 2 |
Nov ’24 | HK$11.90 | HK$16.52 +38.8% | 4.1% | HK$17.20 | HK$15.85 | n/a | 2 |
Oct ’24 | HK$12.26 | HK$16.52 +34.8% | 4.1% | HK$17.20 | HK$15.85 | n/a | 2 |
Sep ’24 | HK$12.40 | HK$19.33 +55.9% | 17.2% | HK$22.65 | HK$16.02 | HK$8.00 | 2 |
Jul ’24 | HK$14.88 | HK$21.88 +47.0% | 5.6% | HK$23.09 | HK$20.66 | HK$10.68 | 2 |
Jun ’24 | HK$14.00 | HK$21.88 +56.3% | 5.6% | HK$23.09 | HK$20.66 | HK$10.92 | 2 |
May ’24 | HK$14.06 | HK$22.86 +62.6% | 6.6% | HK$24.87 | HK$21.22 | HK$11.10 | 3 |
Apr ’24 | HK$14.00 | HK$22.86 +63.3% | 6.6% | HK$24.87 | HK$21.22 | HK$11.16 | 3 |
Mar ’24 | HK$14.20 | HK$22.86 +61.0% | 6.6% | HK$24.87 | HK$21.22 | HK$11.50 | 3 |
Feb ’24 | HK$16.10 | HK$22.86 +42.0% | 6.6% | HK$24.87 | HK$21.22 | HK$11.24 | 3 |
Jan ’24 | HK$16.12 | HK$22.86 +41.8% | 6.6% | HK$24.87 | HK$21.22 | HK$12.30 | 3 |
Dec ’23 | HK$15.82 | HK$22.15 +40.0% | 5.4% | HK$23.83 | HK$21.09 | HK$11.90 | 3 |
Nov ’23 | HK$14.46 | HK$22.31 +54.3% | 4.5% | HK$23.08 | HK$20.88 | HK$11.90 | 3 |
Oct ’23 | HK$14.94 | HK$22.31 +49.4% | 4.5% | HK$23.08 | HK$20.88 | HK$12.26 | 3 |
Sep ’23 | HK$15.80 | HK$22.31 +41.2% | 4.5% | HK$23.08 | HK$20.88 | HK$12.40 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.