Beijing Airdoc Technology Valutazione
2251 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2251 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2251 ( HK$12.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$9.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2251 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2251?
Metrica chiave: Poiché 2251 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2251 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.4x |
| Vendite | CN¥215.17m |
| Cap. di mercato | CN¥1.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2251 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.4x | ||
9686 Xikang Cloud Hospital Holdings | 1.5x | n/a | HK$799.8m |
2361 Sinohealth Holdings | 4.9x | 11.7% | HK$2.1b |
2415 MedSci Healthcare Holdings | 1.4x | n/a | HK$460.8m |
2192 Medlive Technology | 13.8x | 16.2% | HK$7.1b |
2251 Beijing Airdoc Technology | 5.4x | 37.5% | HK$1.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2251 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2251's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare Services settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 2251 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Healthcare Services ( 5.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2251's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.4x |
| Rapporto equo PS | 4.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2251 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$12.08 | HK$16.81 +39.1% | 23.2% | HK$20.71 | HK$12.91 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | HK$11.88 | HK$16.81 +41.5% | 23.2% | HK$20.71 | HK$12.91 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$11.52 | HK$17.02 +47.8% | 24.0% | HK$21.10 | HK$12.95 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$10.44 | HK$17.02 +63.1% | 24.0% | HK$21.10 | HK$12.95 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$11.30 | HK$20.17 +78.5% | 2.7% | HK$20.70 | HK$19.63 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$12.96 | HK$20.17 +55.6% | 2.7% | HK$20.70 | HK$19.63 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$14.30 | HK$20.17 +41.0% | 2.7% | HK$20.70 | HK$19.63 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$15.00 | HK$20.26 +35.1% | 2.3% | HK$20.72 | HK$19.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$16.22 | HK$20.26 +24.9% | 2.3% | HK$20.72 | HK$19.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$16.48 | HK$20.26 +22.9% | 2.3% | HK$20.72 | HK$19.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$13.88 | HK$13.82 -0.4% | 3.2% | HK$14.25 | HK$13.38 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$12.20 | HK$13.82 +13.3% | 3.2% | HK$14.25 | HK$13.38 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$12.10 | HK$13.82 +14.2% | 3.2% | HK$14.25 | HK$13.38 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$11.96 | HK$16.02 +34.0% | 20.3% | HK$20.60 | HK$13.46 | HK$11.88 | 3 |
| Nov ’24 | HK$12.88 | HK$16.02 +24.4% | 20.3% | HK$20.60 | HK$13.46 | HK$11.52 | 3 |
| Oct ’24 | HK$12.22 | HK$16.02 +31.1% | 20.3% | HK$20.60 | HK$13.46 | HK$10.44 | 3 |
| Sep ’24 | HK$10.98 | HK$16.02 +45.9% | 20.3% | HK$20.60 | HK$13.46 | HK$11.30 | 3 |
| Aug ’24 | HK$10.02 | HK$21.85 +118.1% | 17.3% | HK$26.67 | HK$17.41 | HK$12.96 | 3 |
| Jul ’24 | HK$10.68 | HK$21.85 +104.6% | 17.3% | HK$26.67 | HK$17.41 | HK$14.30 | 3 |
| Jun ’24 | HK$9.80 | HK$21.85 +123.0% | 17.3% | HK$26.67 | HK$17.41 | HK$15.00 | 3 |
| May ’24 | HK$14.02 | HK$24.63 +75.7% | 10.8% | HK$27.29 | HK$21.98 | HK$16.22 | 2 |
| Apr ’24 | HK$15.68 | HK$28.76 +83.4% | 21.5% | HK$36.93 | HK$22.02 | HK$16.48 | 3 |
| Mar ’24 | HK$17.08 | HK$33.72 +97.5% | 22.3% | HK$40.43 | HK$23.23 | HK$13.88 | 3 |
| Feb ’24 | HK$15.40 | HK$31.93 +107.3% | 23.7% | HK$39.44 | HK$21.55 | HK$12.20 | 3 |
| Jan ’24 | HK$14.16 | HK$31.93 +125.5% | 23.7% | HK$39.44 | HK$21.55 | HK$12.10 | 3 |
| Dec ’23 | HK$15.28 | HK$31.93 +109.0% | 23.7% | HK$39.44 | HK$21.55 | HK$11.96 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/28 01:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Beijing Airdoc Technology Co., Ltd. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xipeng Feng | China International Capital Corporation Limited |
| David Dong | CLSA |
| Yonglin Yan | CLSA |