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Medlive Technology Valutazione
2192 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2192 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2192 ( HK$7.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$5.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2192 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2192?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 2192 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥5.39b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2192 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 22.5x | ||
2361 Sinohealth Holdings | 20.3x | 9.9% | HK$2.1b |
2415 MedSci Healthcare Holdings | 12.2x | 45.9% | HK$739.5m |
2291 LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) | 35x | n/a | HK$5.8b |
1302 LifeTech Scientific | 22.6x | 20.5% | HK$6.5b |
2192 Medlive Technology | 18.6x | 7.5% | HK$5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2192 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2192's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2192 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore Asian Healthcare Services ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2192's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 18.6x |
Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2192 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | HK$8.09 | HK$10.76 +33.1% | 4.4% | HK$11.20 | HK$10.10 | n/a | 3 |
Aug ’25 | HK$7.31 | HK$10.04 +37.4% | 1.8% | HK$10.30 | HK$9.91 | n/a | 3 |
Jul ’25 | HK$7.46 | HK$10.09 +35.3% | 1.4% | HK$10.29 | HK$9.99 | n/a | 3 |
Jun ’25 | HK$7.60 | HK$10.09 +32.8% | 1.4% | HK$10.29 | HK$9.99 | n/a | 3 |
May ’25 | HK$8.33 | HK$10.09 +21.2% | 1.4% | HK$10.29 | HK$9.99 | n/a | 3 |
Apr ’25 | HK$7.55 | HK$10.09 +33.7% | 1.4% | HK$10.29 | HK$9.99 | n/a | 3 |
Mar ’25 | HK$7.32 | HK$10.12 +38.2% | 1.1% | HK$10.23 | HK$10.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | HK$6.05 | HK$10.12 +67.2% | 1.1% | HK$10.23 | HK$10.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | HK$8.48 | HK$10.23 +20.7% | 0.4% | HK$10.27 | HK$10.20 | n/a | 2 |
Dec ’24 | HK$9.50 | HK$10.64 +12.0% | 9.0% | HK$12.00 | HK$9.93 | n/a | 3 |
Nov ’24 | HK$7.90 | HK$10.64 +34.7% | 9.0% | HK$12.00 | HK$9.93 | n/a | 3 |
Oct ’24 | HK$7.91 | HK$10.63 +34.4% | 9.1% | HK$12.00 | HK$9.94 | n/a | 3 |
Sep ’24 | HK$7.00 | HK$11.02 +57.4% | 9.0% | HK$12.00 | HK$10.03 | n/a | 2 |
Aug ’24 | HK$6.34 | HK$13.21 +108.3% | 2.2% | HK$13.50 | HK$12.91 | HK$7.31 | 2 |
Jul ’24 | HK$6.99 | HK$13.21 +89.0% | 2.2% | HK$13.50 | HK$12.91 | HK$7.46 | 2 |
Jun ’24 | HK$6.88 | HK$13.54 +96.8% | 0.4% | HK$13.59 | HK$13.49 | HK$7.60 | 2 |
May ’24 | HK$8.66 | HK$13.54 +56.4% | 0.4% | HK$13.59 | HK$13.49 | HK$8.33 | 2 |
Apr ’24 | HK$10.86 | HK$13.54 +24.7% | 0.4% | HK$13.59 | HK$13.49 | HK$7.55 | 2 |
Mar ’24 | HK$10.18 | HK$12.53 +23.1% | 0.2% | HK$12.56 | HK$12.50 | HK$7.32 | 2 |
Feb ’24 | HK$11.24 | HK$12.56 +11.8% | 0.5% | HK$12.62 | HK$12.50 | HK$6.05 | 2 |
Jan ’24 | HK$8.53 | HK$12.35 +44.8% | 1.2% | HK$12.50 | HK$12.21 | HK$8.48 | 2 |
Dec ’23 | HK$9.40 | HK$12.26 +30.4% | 1.9% | HK$12.50 | HK$12.02 | HK$9.50 | 2 |
Nov ’23 | HK$7.22 | HK$14.45 +100.1% | 13.9% | HK$17.11 | HK$12.25 | HK$7.90 | 3 |
Oct ’23 | HK$9.00 | HK$14.45 +60.6% | 13.9% | HK$17.11 | HK$12.25 | HK$7.91 | 3 |
Sep ’23 | HK$12.56 | HK$14.90 +18.7% | 13.5% | HK$17.32 | HK$12.40 | HK$7.00 | 3 |
Aug ’23 | HK$9.74 | HK$15.38 +57.9% | 14.5% | HK$17.74 | HK$12.40 | HK$6.34 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.