Yidu Tech Valutazione
2158 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2158 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2158 ( HK$5.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$5.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2158 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2158?
Metrica chiave: Poiché 2158 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2158 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.1x |
| Vendite | CN¥807.08m |
| Cap. di mercato | CN¥4.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -4.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2158 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.7x | ||
2192 Medlive Technology | 12.5x | 16.2% | HK$6.5b |
2361 Sinohealth Holdings | 4.3x | 11.7% | HK$1.9b |
2251 Beijing Airdoc Technology | 5.1x | 37.5% | HK$1.2b |
9686 Xikang Cloud Hospital Holdings | 1x | n/a | HK$513.5m |
2158 Yidu Tech | 6.1x | 13.8% | HK$5.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2158 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2158's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 2158 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Healthcare Services ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2158's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.1x |
| Rapporto equo PS | 1.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2158 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.04 | HK$6.47 +28.4% | 17.2% | HK$8.02 | HK$5.49 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$3.62 | HK$6.47 +78.7% | 17.2% | HK$8.02 | HK$5.49 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$3.76 | HK$6.40 +70.2% | 17.9% | HK$8.00 | HK$5.40 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$3.31 | HK$6.40 +93.3% | 17.9% | HK$8.00 | HK$5.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$3.48 | HK$6.40 +83.9% | 17.9% | HK$8.00 | HK$5.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$3.82 | HK$6.49 +70.0% | 16.7% | HK$8.00 | HK$5.18 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$4.00 | HK$6.94 +73.6% | 26.0% | HK$9.85 | HK$5.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$4.21 | HK$7.06 +67.6% | 26.3% | HK$10.04 | HK$5.22 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$4.01 | HK$7.06 +76.0% | 26.3% | HK$10.04 | HK$5.22 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$4.18 | HK$7.06 +68.8% | 26.3% | HK$10.04 | HK$5.22 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$3.53 | HK$7.06 +99.9% | 26.3% | HK$10.04 | HK$5.22 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$5.06 | HK$7.06 +39.5% | 26.3% | HK$10.04 | HK$5.22 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$4.76 | HK$7.78 +63.5% | 22.4% | HK$10.02 | HK$5.21 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$4.15 | HK$8.53 +105.6% | 30.9% | HK$12.00 | HK$5.20 | HK$3.62 | 4 |
| Oct ’24 | HK$3.98 | HK$9.56 +140.3% | 31.7% | HK$13.22 | HK$5.20 | HK$3.76 | 5 |
| Sep ’24 | HK$3.97 | HK$9.75 +145.5% | 32.0% | HK$13.37 | HK$5.19 | HK$3.31 | 5 |
| Aug ’24 | HK$5.56 | HK$9.75 +75.3% | 32.0% | HK$13.37 | HK$5.19 | HK$3.48 | 5 |
| Jul ’24 | HK$5.75 | HK$14.01 +143.6% | 42.2% | HK$23.28 | HK$6.87 | HK$3.82 | 4 |
| Jun ’24 | HK$5.10 | HK$12.48 +144.7% | 51.9% | HK$23.73 | HK$5.27 | HK$4.00 | 5 |
| May ’24 | HK$5.90 | HK$14.01 +137.4% | 46.1% | HK$23.58 | HK$5.40 | HK$4.21 | 4 |
| Apr ’24 | HK$7.32 | HK$14.74 +101.3% | 43.9% | HK$23.64 | HK$5.42 | HK$4.01 | 4 |
| Mar ’24 | HK$9.03 | HK$14.74 +63.2% | 43.9% | HK$23.64 | HK$5.42 | HK$4.18 | 4 |
| Feb ’24 | HK$7.14 | HK$19.55 +173.9% | 49.2% | HK$31.67 | HK$5.51 | HK$3.53 | 4 |
| Jan ’24 | HK$6.10 | HK$22.69 +271.9% | 51.7% | HK$35.78 | HK$5.33 | HK$5.06 | 4 |
| Dec ’23 | HK$5.42 | HK$22.42 +313.6% | 51.4% | HK$35.25 | HK$5.25 | HK$4.76 | 4 |
| Nov ’23 | HK$4.29 | HK$24.07 +461.0% | 38.5% | HK$34.75 | HK$10.27 | HK$4.15 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Sinopharm Group
HK$64.6b
Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.
1099
HK$20.70
7D
-2.1%
1Y
5.7%
OrbusNeich Medical Group Holdings
HK$3.6b
An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.
6929
HK$4.35
7D
5.8%
1Y
-44.7%
MicroPort Scientific
HK$11.2b
An investment holding company, engages in the manufacture, marketing, and sale of medical devices in the People’s Republic of China, North America, Europe, rest of Asia, South America, and internationally.
853
HK$6.11
7D
-8.0%
1Y
-54.0%