Smoore International Holdings Valutazione
6969 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6969 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6969 ( HK$10.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$8.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6969 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6969?
Metrica chiave: Poiché 6969 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6969 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.1x |
| Guadagni | CN¥1.50b |
| Cap. di mercato | CN¥60.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.4x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6969 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
6186 China Feihe | 13.1x | 8.1% | HK$49.9b |
2319 China Mengniu Dairy | 15.3x | 10.6% | HK$69.2b |
151 Want Want China Holdings | 12.1x | 3.9% | HK$53.3b |
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding | 15.6x | 9.1% | HK$55.9b |
6969 Smoore International Holdings | 40.1x | 19.0% | HK$64.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6969 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6969's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Tobacco settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6969 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media del settore Asian Tobacco ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6969's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.1x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6969 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$10.38 | HK$13.19 +27.1% | 41.0% | HK$23.62 | HK$6.69 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | HK$11.50 | HK$13.19 +14.7% | 41.0% | HK$23.62 | HK$6.69 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | HK$10.10 | HK$12.61 +24.8% | 44.5% | HK$24.38 | HK$6.80 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$12.90 | HK$12.07 -6.4% | 46.1% | HK$24.78 | HK$6.91 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$9.04 | HK$11.22 +24.1% | 47.3% | HK$24.38 | HK$6.80 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$8.89 | HK$10.85 +22.1% | 48.4% | HK$24.02 | HK$7.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$9.47 | HK$10.64 +12.4% | 51.0% | HK$24.00 | HK$5.34 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$8.68 | HK$9.74 +12.2% | 60.4% | HK$24.00 | HK$5.36 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$6.87 | HK$9.69 +41.1% | 59.1% | HK$23.57 | HK$5.38 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$6.66 | HK$9.86 +48.1% | 54.7% | HK$23.61 | HK$5.39 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$5.54 | HK$10.14 +83.0% | 53.9% | HK$23.77 | HK$6.01 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$4.95 | HK$10.14 +104.8% | 53.9% | HK$23.77 | HK$6.01 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$6.50 | HK$10.94 +68.3% | 50.8% | HK$23.97 | HK$6.99 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$6.59 | HK$10.39 +57.6% | 51.0% | HK$23.87 | HK$6.80 | HK$11.50 | 8 |
| Nov ’24 | HK$6.04 | HK$10.39 +72.0% | 51.0% | HK$23.87 | HK$6.80 | HK$10.10 | 8 |
| Oct ’24 | HK$7.11 | HK$11.35 +59.6% | 40.1% | HK$24.04 | HK$6.95 | HK$12.90 | 10 |
| Sep ’24 | HK$7.93 | HK$11.35 +43.1% | 40.1% | HK$24.04 | HK$6.95 | HK$9.04 | 10 |
| Aug ’24 | HK$8.49 | HK$11.82 +39.2% | 34.9% | HK$22.53 | HK$7.02 | HK$8.89 | 9 |
| Jul ’24 | HK$7.96 | HK$14.37 +80.5% | 26.4% | HK$23.15 | HK$9.81 | HK$9.47 | 9 |
| Jun ’24 | HK$7.86 | HK$14.37 +82.8% | 26.4% | HK$23.15 | HK$9.81 | HK$8.68 | 9 |
| May ’24 | HK$9.12 | HK$14.61 +60.2% | 26.6% | HK$23.62 | HK$10.01 | HK$6.87 | 9 |
| Apr ’24 | HK$10.08 | HK$15.44 +53.1% | 27.0% | HK$23.59 | HK$10.00 | HK$6.66 | 8 |
| Mar ’24 | HK$10.36 | HK$19.92 +92.3% | 23.3% | HK$25.04 | HK$10.91 | HK$5.54 | 8 |
| Feb ’24 | HK$12.16 | HK$20.59 +69.3% | 25.7% | HK$25.29 | HK$9.59 | HK$4.95 | 7 |
| Jan ’24 | HK$12.12 | HK$19.25 +58.8% | 29.2% | HK$25.17 | HK$8.91 | HK$6.50 | 7 |
| Dec ’23 | HK$11.84 | HK$19.25 +62.6% | 29.2% | HK$25.17 | HK$8.91 | HK$6.59 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 03:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Smoore International Holdings Limited è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jack Chen | BofA Global Research |
| Junhao Fan | China International Capital Corporation Limited |
| Zhuonan Xu | China International Capital Corporation Limited |