Nongfu Spring Valutazione
9633 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9633 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9633 ( HK$35.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$43.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9633 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9633?
Metrica chiave: Poiché 9633 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9633 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.7x |
| Guadagni | CN¥12.54b |
| Cap. di mercato | CN¥373.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9633 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
2460 China Resources Beverage (Holdings) | 20.6x | 19.2% | HK$29.2b |
506 China Foods | 8x | 8.0% | HK$6.8b |
168 Tsingtao Brewery | 16.4x | 7.2% | HK$95.4b |
1876 Budweiser Brewing Company APAC | 17.3x | 14.4% | HK$96.4b |
9633 Nongfu Spring | 29.7x | 10.2% | HK$397.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9633 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9633's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Beverage settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9633 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Beverage ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9633's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.7x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9633 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$35.30 | HK$34.48 -2.3% | 20.5% | HK$48.82 | HK$18.95 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | HK$33.10 | HK$34.33 +3.7% | 20.2% | HK$49.27 | HK$18.99 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | HK$29.45 | HK$34.21 +16.2% | 20.6% | HK$50.07 | HK$19.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | HK$34.20 | HK$34.90 +2.1% | 22.8% | HK$55.56 | HK$19.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | HK$28.40 | HK$37.59 +32.4% | 25.9% | HK$60.24 | HK$19.09 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | HK$29.80 | HK$43.53 +46.1% | 17.2% | HK$58.92 | HK$26.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | HK$37.05 | HK$49.02 +32.3% | 11.3% | HK$58.86 | HK$36.26 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | HK$41.60 | HK$49.15 +18.2% | 11.3% | HK$59.06 | HK$36.38 | n/a | 20 |
| May ’25 | HK$46.20 | HK$49.09 +6.2% | 11.4% | HK$58.67 | HK$36.48 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | HK$42.25 | HK$48.75 +15.4% | 11.4% | HK$58.73 | HK$36.48 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | HK$42.90 | HK$49.45 +15.3% | 12.2% | HK$59.01 | HK$34.72 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | HK$42.30 | HK$49.49 +17.0% | 12.3% | HK$59.38 | HK$34.94 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | HK$45.15 | HK$51.04 +13.1% | 13.0% | HK$59.70 | HK$33.92 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | HK$44.25 | HK$50.78 +14.8% | 12.7% | HK$58.31 | HK$33.69 | HK$33.10 | 20 |
| Nov ’24 | HK$44.50 | HK$49.84 +12.0% | 12.5% | HK$57.19 | HK$33.70 | HK$29.45 | 20 |
| Oct ’24 | HK$45.00 | HK$49.97 +11.0% | 12.5% | HK$56.76 | HK$33.54 | HK$34.20 | 20 |
| Sep ’24 | HK$44.05 | HK$49.99 +13.5% | 12.8% | HK$57.20 | HK$33.80 | HK$28.40 | 19 |
| Aug ’24 | HK$45.30 | HK$48.37 +6.8% | 14.1% | HK$57.46 | HK$30.82 | HK$29.80 | 17 |
| Jul ’24 | HK$43.25 | HK$47.64 +10.2% | 13.4% | HK$57.23 | HK$30.99 | HK$37.05 | 17 |
| Jun ’24 | HK$41.60 | HK$48.25 +16.0% | 13.0% | HK$56.19 | HK$31.01 | HK$41.60 | 17 |
| May ’24 | HK$42.40 | HK$49.31 +16.3% | 13.4% | HK$57.57 | HK$30.84 | HK$46.20 | 17 |
| Apr ’24 | HK$45.15 | HK$49.41 +9.4% | 13.8% | HK$58.03 | HK$31.08 | HK$42.25 | 16 |
| Mar ’24 | HK$44.45 | HK$49.97 +12.4% | 15.3% | HK$58.98 | HK$26.53 | HK$42.90 | 18 |
| Feb ’24 | HK$44.45 | HK$50.34 +13.2% | 15.4% | HK$59.37 | HK$26.71 | HK$42.30 | 18 |
| Jan ’24 | HK$44.10 | HK$48.60 +10.2% | 15.7% | HK$57.17 | HK$25.72 | HK$45.15 | 18 |
| Dec ’23 | HK$45.05 | HK$48.10 +6.8% | 14.6% | HK$56.09 | HK$25.69 | HK$44.25 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 01:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nongfu Spring Co., Ltd. è coperta da 38 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hong Xing Pan | ABCI Securities Company Limited |
| Jiangqiao Tong | BOCI Research Ltd. |
| Penny Peng | BOCI Research Ltd. |