China Resources Beer (Holdings) Valutazione
291 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 291 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 291 ( HK$25.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$48.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 291 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 291?
Metrica chiave: Poiché 291 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 291 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.3x |
| Guadagni | CN¥4.74b |
| Cap. di mercato | CN¥77.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 291 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
168 Tsingtao Brewery | 15.8x | 6.32% | HK$95.5b |
1876 Budweiser Brewing Company APAC | 20.8x | 11.63% | HK$109.6b |
2460 China Resources Beverage (Holdings) | 17.8x | 14.96% | HK$31.8b |
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding | 18.8x | 8.07% | HK$76.3b |
291 China Resources Beer (Holdings) | 16.3x | 8.88% | HK$84.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 291 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 291's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Beverage settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 291 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Beverage ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 291's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 291 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$25.90 | HK$36.42 +40.61% | 12.91% | HK$48.00 | HK$26.80 | n/a | 29 |
| May ’26 | HK$27.40 | HK$36.42 +32.91% | 12.91% | HK$48.00 | HK$26.80 | n/a | 29 |
| Apr ’26 | HK$28.30 | HK$37.68 +33.16% | 16.92% | HK$63.20 | HK$30.40 | n/a | 30 |
| Mar ’26 | HK$24.90 | HK$35.21 +41.39% | 22.06% | HK$63.20 | HK$26.00 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | HK$23.45 | HK$35.39 +50.90% | 21.87% | HK$63.20 | HK$26.00 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | HK$25.25 | HK$37.54 +48.67% | 21.96% | HK$63.20 | HK$26.00 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | HK$26.20 | HK$37.50 +43.13% | 22.10% | HK$63.20 | HK$26.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | HK$29.30 | HK$38.11 +30.08% | 23.20% | HK$63.20 | HK$26.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | HK$34.00 | HK$37.80 +11.19% | 23.16% | HK$63.20 | HK$26.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | HK$24.25 | HK$37.71 +55.49% | 23.08% | HK$63.20 | HK$26.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | HK$23.95 | HK$44.88 +87.39% | 18.58% | HK$69.80 | HK$33.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | HK$26.25 | HK$48.57 +85.01% | 14.66% | HK$69.80 | HK$33.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | HK$31.35 | HK$49.10 +56.62% | 15.62% | HK$69.80 | HK$33.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | HK$36.00 | HK$48.96 +36.00% | 15.93% | HK$69.80 | HK$33.00 | HK$27.40 | 29 |
| Apr ’25 | HK$36.05 | HK$49.83 +38.22% | 17.40% | HK$72.50 | HK$33.00 | HK$28.30 | 30 |
| Mar ’25 | HK$33.40 | HK$51.60 +54.48% | 22.73% | HK$74.80 | HK$28.60 | HK$24.90 | 32 |
| Feb ’25 | HK$29.40 | HK$53.26 +81.15% | 22.54% | HK$74.80 | HK$28.60 | HK$23.45 | 30 |
| Jan ’25 | HK$34.20 | HK$62.25 +82.02% | 15.78% | HK$84.00 | HK$39.00 | HK$25.25 | 30 |
| Dec ’24 | HK$34.75 | HK$63.26 +82.05% | 14.16% | HK$84.00 | HK$39.00 | HK$26.20 | 29 |
| Nov ’24 | HK$41.10 | HK$64.90 +57.90% | 13.37% | HK$84.00 | HK$40.50 | HK$29.30 | 29 |
| Oct ’24 | HK$42.95 | HK$66.64 +55.16% | 13.37% | HK$84.00 | HK$40.50 | HK$34.00 | 32 |
| Sep ’24 | HK$46.10 | HK$66.81 +44.91% | 13.12% | HK$84.00 | HK$40.50 | HK$24.25 | 33 |
| Aug ’24 | HK$48.80 | HK$72.40 +48.37% | 9.08% | HK$80.40 | HK$49.00 | HK$23.95 | 33 |
| Jul ’24 | HK$51.60 | HK$73.54 +42.51% | 9.01% | HK$83.00 | HK$49.00 | HK$26.25 | 33 |
| Jun ’24 | HK$48.15 | HK$73.99 +53.67% | 8.80% | HK$83.00 | HK$49.00 | HK$31.35 | 33 |
| May ’24 | HK$60.35 | HK$73.73 +22.17% | 8.83% | HK$83.00 | HK$49.00 | HK$36.00 | 33 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 23:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
China Resources Beer (Holdings) Company Limited è coperta da 70 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vineet Kulbandu Sharma | Barclays |
| Y. Chen | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Chen Luo | BofA Global Research |