Budweiser Brewing Company APAC Valutazione
1876 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1876 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1876 ( HK$7.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$27.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1876 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1876?
Metrica chiave: Poiché 1876 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1876 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Guadagni | US$719.00m |
| Cap. di mercato | US$12.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1876 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.5x | ||
168 Tsingtao Brewery | 16.2x | 7.2% | HK$96.0b |
291 China Resources Beer (Holdings) | 14.7x | 10.0% | HK$81.4b |
288 WH Group | 11x | 8.0% | HK$84.4b |
2460 China Resources Beverage (Holdings) | 20.2x | 19.2% | HK$28.5b |
1876 Budweiser Brewing Company APAC | 17.5x | 14.2% | HK$97.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1876 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1876's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Beverage settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1876 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Beverage ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1876's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1876 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$7.42 | HK$11.88 +60.1% | 26.2% | HK$19.77 | HK$7.79 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | HK$7.40 | HK$11.84 +60.0% | 25.9% | HK$19.82 | HK$8.01 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | HK$7.97 | HK$12.09 +51.7% | 24.1% | HK$19.81 | HK$8.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | HK$10.46 | HK$12.98 +24.1% | 22.2% | HK$19.80 | HK$8.68 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | HK$8.96 | HK$13.15 +46.8% | 21.8% | HK$19.74 | HK$8.68 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | HK$9.39 | HK$13.75 +46.5% | 20.9% | HK$19.78 | HK$8.70 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | HK$9.20 | HK$15.11 +64.2% | 18.6% | HK$19.98 | HK$9.20 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | HK$9.88 | HK$16.11 +63.1% | 20.3% | HK$26.66 | HK$11.01 | n/a | 27 |
| May ’25 | HK$11.00 | HK$17.08 +55.3% | 19.7% | HK$26.72 | HK$11.01 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | HK$11.52 | HK$17.24 +49.7% | 18.1% | HK$26.68 | HK$11.49 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | HK$12.92 | HK$18.12 +40.3% | 18.9% | HK$26.70 | HK$11.50 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | HK$12.66 | HK$19.94 +57.5% | 16.4% | HK$26.67 | HK$11.50 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | HK$14.62 | HK$21.69 +48.3% | 14.5% | HK$26.96 | HK$13.97 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | HK$13.66 | HK$21.88 +60.2% | 14.5% | HK$27.01 | HK$14.00 | HK$7.40 | 26 |
| Nov ’24 | HK$14.96 | HK$22.59 +51.0% | 12.7% | HK$28.05 | HK$16.90 | HK$7.97 | 26 |
| Oct ’24 | HK$15.46 | HK$24.35 +57.5% | 12.1% | HK$30.49 | HK$18.64 | HK$10.46 | 26 |
| Sep ’24 | HK$17.00 | HK$24.85 +46.2% | 12.4% | HK$30.52 | HK$18.66 | HK$8.96 | 27 |
| Aug ’24 | HK$18.68 | HK$26.77 +43.3% | 7.8% | HK$30.27 | HK$20.90 | HK$9.39 | 27 |
| Jul ’24 | HK$20.20 | HK$27.38 +35.5% | 7.4% | HK$31.49 | HK$21.02 | HK$9.20 | 27 |
| Jun ’24 | HK$19.38 | HK$27.86 +43.8% | 7.7% | HK$31.45 | HK$21.01 | HK$9.88 | 27 |
| May ’24 | HK$22.60 | HK$28.20 +24.8% | 7.6% | HK$31.50 | HK$21.00 | HK$11.00 | 26 |
| Apr ’24 | HK$23.95 | HK$28.14 +17.5% | 7.7% | HK$31.50 | HK$21.00 | HK$11.52 | 26 |
| Mar ’24 | HK$25.15 | HK$27.55 +9.5% | 11.4% | HK$32.15 | HK$19.99 | HK$12.92 | 26 |
| Feb ’24 | HK$24.75 | HK$27.24 +10.1% | 12.2% | HK$32.42 | HK$19.97 | HK$12.66 | 26 |
| Jan ’24 | HK$24.55 | HK$26.27 +7.0% | 13.1% | HK$32.28 | HK$18.10 | HK$14.62 | 27 |
| Dec ’23 | HK$23.45 | HK$25.26 +7.7% | 14.7% | HK$31.54 | HK$18.04 | HK$13.66 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/28 05:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Budweiser Brewing Company APAC Limited è coperta da 48 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rena Ma | BOCI Research Ltd. |
| Ruofan Chen | BOCI Research Ltd. |
| Sichao Chen | BOCI Research Ltd. |