Lam Soon (Hong Kong) Valutazione
411 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 411 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 411 ( HK$8.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$17.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 411 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 411?
Metrica chiave: Poiché 411 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 411 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.8x |
| Guadagni | HK$200.60m |
| Cap. di mercato | HK$1.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.05x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 411 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.4x | ||
6836 Tianyun International Holdings | 15.8x | n/a | HK$3.2b |
1717 Ausnutria Dairy | 24.1x | 38.1% | HK$3.6b |
374 Four Seas Mercantile Holdings | 27.7x | n/a | HK$960.5m |
1458 Zhou Hei Ya International Holdings | 69.9x | 53.3% | HK$3.6b |
411 Lam Soon (Hong Kong) | 9.8x | n/a | HK$2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 411 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 34.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 411's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 411 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Food ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 411's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 411 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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