Ausnutria Dairy Corporation Ltd

SEHK:1717 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$4.1b

Ausnutria Dairy Valutazione

1717 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1717 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$7.45
Fair Value
69.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1717 ( HK$2.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$7.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1717 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1717?

Metrica chiave: Poiché 1717 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1717. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1717 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1717 su PE?
Rapporto PE27.9x
GuadagniCN¥135.18m
Cap. di mercatoCN¥3.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1717 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1717 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.2x
1458 Zhou Hei Ya International Holdings
80.4x46.1%HK$4.0b
6868 Tenfu (Cayman) Holdings
24.7xn/aHK$3.7b
6683 Star Plus Legend Holdings
69.3xn/aHK$3.5b
1475 Nissin Foods
18.4x9.3%HK$6.0b
1717 Ausnutria Dairy
27.9x36.3%HK$4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1717 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 48.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1717's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Food settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$83.26m
3889 Global Sweeteners Holdings
2.1xn/aUS$24.11m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1717 27.9xMedia del settore 15.7xNo. of Companies7PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1717 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Food ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1717's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1717 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.9x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1717 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1717 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$2.28
HK$2.57
+12.8%
20.5%HK$3.10HK$2.04n/a2
Mar ’26HK$1.95
HK$2.57
+31.9%
20.5%HK$3.10HK$2.04n/a2
Feb ’26HK$1.88
HK$2.57
+36.8%
20.5%HK$3.10HK$2.04n/a2
Jan ’26HK$1.87
HK$2.68
+43.5%
17.7%HK$3.16HK$2.21n/a2
Dec ’25HK$2.04
HK$2.68
+31.6%
17.7%HK$3.16HK$2.21n/a2
Nov ’25HK$2.06
HK$2.68
+30.3%
17.7%HK$3.16HK$2.21n/a2
Oct ’25HK$2.36
HK$2.68
+13.7%
17.7%HK$3.16HK$2.21n/a2
Sep ’25HK$1.87
HK$3.07
+64.3%
21.5%HK$3.83HK$2.22n/a3
Aug ’25HK$1.93
HK$3.13
+62.2%
15.5%HK$3.74HK$2.55n/a3
Jul ’25HK$2.22
HK$3.08
+38.7%
16.0%HK$3.74HK$2.55n/a3
Jun ’25HK$2.32
HK$3.23
+39.1%
15.1%HK$3.76HK$2.56n/a4
May ’25HK$2.31
HK$3.23
+39.7%
15.1%HK$3.76HK$2.56n/a4
Apr ’25HK$2.35
HK$3.25
+38.3%
13.5%HK$3.76HK$2.57n/a5
Mar ’25HK$2.53
HK$3.36
+32.6%
15.7%HK$4.04HK$2.58HK$1.955
Feb ’25HK$2.43
HK$3.36
+38.1%
15.7%HK$4.04HK$2.58HK$1.885
Jan ’25HK$2.61
HK$3.70
+41.7%
12.7%HK$4.25HK$2.89HK$1.876
Dec ’24HK$2.70
HK$3.70
+37.0%
12.7%HK$4.25HK$2.89HK$2.046
Nov ’24HK$2.80
HK$3.70
+32.1%
12.7%HK$4.25HK$2.89HK$2.066
Oct ’24HK$2.89
HK$4.14
+43.3%
29.1%HK$6.90HK$2.87HK$2.367
Sep ’24HK$3.27
HK$4.21
+28.8%
31.1%HK$6.96HK$2.90HK$1.876
Aug ’24HK$3.50
HK$4.53
+29.4%
28.7%HK$7.04HK$3.34HK$1.935
Jul ’24HK$3.43
HK$4.91
+43.0%
29.7%HK$7.34HK$3.48HK$2.224
Jun ’24HK$3.42
HK$4.91
+43.4%
29.7%HK$7.34HK$3.48HK$2.324
May ’24HK$3.74
HK$5.10
+36.3%
31.9%HK$7.32HK$3.47HK$2.313
Apr ’24HK$3.83
HK$5.46
+42.6%
36.2%HK$7.49HK$3.47HK$2.354
Mar ’24HK$4.35
HK$7.36
+69.2%
44.5%HK$14.92HK$4.54HK$2.537
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
HK$2.57
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/19 07:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ausnutria Dairy Corporation Ltd è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Forrest ChanCCB International Securities Limited
Xia ShengCitic Securities Co., Ltd.
Tiffany FengCitigroup Inc