COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.

SZSC:1138 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$46.7b

COSCO SHIPPING Energy Transportation Valutazione

1138 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1138 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$16.46
Fair Value
63.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1138 ( HK$5.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$16.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1138 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1138?

Metrica chiave: Poiché 1138 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1138. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1138 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1138 su PE?
Rapporto PE7.6x
GuadagniCN¥3.50b
Cap. di mercatoCN¥43.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1138 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1138 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.7x
956 China Suntien Green Energy
9.6x14.0%HK$27.7b
934 Sinopec Kantons Holdings
9.1x10.3%HK$10.7b
2883 China Oilfield Services
7.9x14.5%HK$53.4b
1033 Sinopec Oilfield Service
16.3x21.7%HK$30.4b
1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation
7.6x20.0%HK$46.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1138 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1138's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
276 Mongolia Energy
0.05xn/aUS$12.09m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1138 7.6xMedia del settore 10.8xNo. of Companies6PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1138 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Oil and Gas ( 6.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1138's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1138 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.6x
Rapporto equo PE 9.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1138 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1138 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$5.99
HK$8.46
+41.2%
8.1%HK$9.26HK$7.49n/a6
May ’26HK$6.16
HK$8.67
+40.7%
8.8%HK$9.43HK$7.50n/a6
Apr ’26HK$6.40
HK$9.11
+42.4%
3.7%HK$9.46HK$8.56n/a6
Mar ’26HK$6.49
HK$9.61
+48.1%
8.1%HK$11.31HK$9.00n/a6
Feb ’26HK$7.12
HK$9.61
+35.0%
8.1%HK$11.31HK$9.00n/a6
Jan ’26HK$6.22
HK$9.67
+55.4%
17.1%HK$12.09HK$6.50n/a7
Dec ’25HK$5.93
HK$9.67
+63.0%
17.1%HK$12.09HK$6.50n/a7
Nov ’25HK$7.43
HK$10.01
+34.8%
17.5%HK$12.28HK$6.50n/a7
Oct ’25HK$9.47
HK$10.88
+14.8%
14.0%HK$12.30HK$7.50n/a7
Sep ’25HK$8.57
HK$11.28
+31.6%
9.4%HK$12.30HK$9.07n/a7
Aug ’25HK$9.31
HK$11.30
+21.4%
6.2%HK$12.34HK$9.99n/a7
Jul ’25HK$10.14
HK$11.14
+9.8%
7.3%HK$12.28HK$10.00n/a7
Jun ’25HK$11.02
HK$11.13
+1.0%
7.4%HK$12.28HK$9.96n/a7
May ’25HK$9.21
HK$11.18
+21.4%
8.8%HK$12.62HK$9.98HK$6.168
Apr ’25HK$8.11
HK$10.75
+32.5%
8.4%HK$12.65HK$9.85HK$6.407
Mar ’25HK$7.35
HK$11.00
+49.7%
10.7%HK$12.77HK$9.55HK$6.497
Feb ’25HK$7.05
HK$11.00
+56.0%
10.7%HK$12.77HK$9.55HK$7.127
Jan ’25HK$7.37
HK$11.24
+52.5%
9.9%HK$12.75HK$9.79HK$6.226
Dec ’24HK$7.54
HK$11.12
+47.4%
11.2%HK$12.73HK$9.35HK$5.936
Nov ’24HK$8.42
HK$10.93
+29.8%
11.0%HK$12.49HK$9.17HK$7.436
Oct ’24HK$8.56
HK$10.57
+23.5%
10.5%HK$12.13HK$8.95HK$9.475
Sep ’24HK$8.22
HK$10.59
+28.9%
11.3%HK$12.33HK$9.03HK$8.575
Aug ’24HK$8.65
HK$10.42
+20.5%
11.2%HK$12.13HK$9.11HK$9.315
Jul ’24HK$7.86
HK$9.55
+21.5%
6.9%HK$10.58HK$8.73HK$10.145
Jun ’24HK$6.42
HK$9.71
+51.3%
7.5%HK$10.82HK$8.93HK$11.025
May ’24HK$8.05
HK$9.76
+21.2%
7.6%HK$10.90HK$8.94HK$9.215
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
HK$8.46
Fair Value
29.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 16:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. è coperta da 52 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan WindhamBarclays
Sarah LiuBNP Paribas Securities (Asia)
Wenlong HuangBOCI Research Ltd.