China Suntien Green Energy Valutazione
956 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 956 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 956 ( HK$3.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$23.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 956 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 956?
Metrica chiave: Poiché 956 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 956 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.1x |
| Guadagni | CN¥2.14b |
| Cap. di mercato | CN¥24.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 956 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation | 9.4x | 24.9% | HK$54.6b |
934 Sinopec Kantons Holdings | 8.6x | 5.8% | HK$10.6b |
1277 Kinetic Development Group | 4.2x | n/a | HK$11.8b |
1164 CGN Mining | 32.1x | 25.8% | HK$13.8b |
956 China Suntien Green Energy | 6.1x | 12.1% | HK$25.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 956 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 956's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 956 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Oil and Gas ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 956's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.1x |
| Rapporto equo PE | 8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 956 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.32 | HK$4.11 +23.8% | 6.0% | HK$4.52 | HK$3.85 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | HK$3.48 | HK$4.16 +19.6% | 6.1% | HK$4.58 | HK$3.89 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$3.65 | HK$4.03 +10.3% | 8.5% | HK$4.59 | HK$3.49 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$3.30 | HK$4.07 +23.2% | 8.4% | HK$4.61 | HK$3.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$3.27 | HK$4.09 +25.1% | 8.9% | HK$4.54 | HK$3.51 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$3.54 | HK$4.10 +15.8% | 9.8% | HK$4.80 | HK$3.49 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$3.68 | HK$3.91 +6.3% | 8.6% | HK$4.52 | HK$3.49 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$3.21 | HK$3.76 +17.2% | 7.0% | HK$4.11 | HK$3.43 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$2.96 | HK$3.83 +29.4% | 8.4% | HK$4.41 | HK$3.44 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$3.00 | HK$3.81 +26.9% | 9.3% | HK$4.43 | HK$3.32 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$2.72 | HK$3.83 +41.0% | 9.7% | HK$4.51 | HK$3.33 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$2.84 | HK$3.88 +36.8% | 9.5% | HK$4.56 | HK$3.37 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$2.55 | HK$3.90 +53.1% | 9.5% | HK$4.53 | HK$3.34 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$2.71 | HK$3.75 +38.3% | 10.4% | HK$4.42 | HK$3.20 | HK$3.48 | 10 |
| Oct ’24 | HK$2.71 | HK$3.77 +39.0% | 11.6% | HK$4.64 | HK$3.16 | HK$3.65 | 10 |
| Sep ’24 | HK$2.76 | HK$3.98 +44.1% | 13.1% | HK$5.03 | HK$3.19 | HK$3.30 | 10 |
| Aug ’24 | HK$2.87 | HK$4.07 +41.9% | 12.4% | HK$5.07 | HK$3.21 | HK$3.27 | 10 |
| Jul ’24 | HK$2.81 | HK$4.03 +43.3% | 13.1% | HK$5.03 | HK$3.03 | HK$3.54 | 10 |
| Jun ’24 | HK$2.97 | HK$4.19 +41.1% | 12.0% | HK$4.84 | HK$3.15 | HK$3.68 | 8 |
| May ’24 | HK$3.43 | HK$4.30 +25.3% | 15.5% | HK$5.52 | HK$3.20 | HK$3.21 | 7 |
| Apr ’24 | HK$3.43 | HK$4.31 +25.5% | 15.3% | HK$5.53 | HK$3.23 | HK$2.96 | 7 |
| Mar ’24 | HK$3.58 | HK$4.57 +27.6% | 15.8% | HK$5.48 | HK$3.20 | HK$3.00 | 8 |
| Feb ’24 | HK$3.67 | HK$4.74 +29.1% | 14.7% | HK$5.57 | HK$3.43 | HK$2.72 | 8 |
| Jan ’24 | HK$3.25 | HK$4.47 +37.6% | 14.5% | HK$5.25 | HK$3.23 | HK$2.84 | 8 |
| Dec ’23 | HK$3.27 | HK$4.47 +36.7% | 14.5% | HK$5.25 | HK$3.23 | HK$2.55 | 8 |
| Nov ’23 | HK$3.00 | HK$4.60 +53.2% | 17.1% | HK$5.80 | HK$3.21 | HK$2.71 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
CNOOC
HK$844.1b
An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.
80883
HK$15.92
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34.5%
China Petroleum & Chemical
HK$755.1b
An energy and chemical company, engages in the oil and gas and chemical operations in Mainland China, Singapore, and internationally.
386
HK$4.12
7D
-1.7%
1Y
0.2%
CNOOC
HK$844.1b
An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.
883
HK$17.06
7D
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