SY Holdings Group Limited

SHSC:6069 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$6.8b

SY Holdings Group Valutazione

6069 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6069 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$3.60
Fair Value
90.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6069 ( HK$6.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$3.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6069 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6069?

Metrica chiave: Poiché 6069 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6069. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6069 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6069 su PE?
Rapporto PE25.6x
GuadagniCN¥248.71m
Cap. di mercatoCN¥6.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6069 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6069 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.2x
1905 Haitong Unitrust International Financial Leasing
4.5xn/aHK$7.2b
2666 Genertec Universal Medical Group
4.1x6.8%HK$8.9b
3877 CSSC (Hong Kong) Shipping
4.9x7.3%HK$10.6b
1606 China Development Bank Financial Leasing
3.3x7.9%HK$14.4b
6069 SY Holdings Group
25.6x28.1%HK$6.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6069 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6069's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Diversified Financial settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6069 25.6xMedia del settore 9.2xNo. of Companies10PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6069 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Diversified Financial ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6069's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6069 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.6x
Rapporto equo PE 10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6069 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6069 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$6.84
HK$6.84
+0.01%
1.3%HK$6.93HK$6.75n/a2
Jan ’26HK$7.15
HK$6.84
-4.3%
1.3%HK$6.93HK$6.75n/a2
Dec ’25HK$7.25
HK$6.84
-5.6%
1.3%HK$6.93HK$6.75n/a2
Nov ’25HK$6.92
HK$6.84
-1.1%
1.3%HK$6.93HK$6.75n/a2
Oct ’25HK$6.17
HK$6.84
+10.9%
1.3%HK$6.93HK$6.75n/a2
Oct ’24HK$5.08
HK$7.35
+44.7%
9.6%HK$8.06HK$6.64HK$6.172
Sep ’24HK$5.00
HK$7.35
+47.0%
9.6%HK$8.06HK$6.64HK$5.412
Aug ’24HK$5.28
HK$7.78
+47.4%
7.6%HK$8.37HK$7.19HK$5.002
Jul ’24HK$5.13
HK$7.78
+51.7%
7.6%HK$8.37HK$7.19HK$4.362
Jun ’24HK$5.46
HK$7.78
+42.5%
7.6%HK$8.37HK$7.19HK$4.302
May ’24HK$6.25
HK$8.94
+43.0%
17.2%HK$11.00HK$7.31HK$4.513
Apr ’24HK$5.78
HK$9.04
+56.3%
18.6%HK$11.31HK$7.30HK$4.193
Mar ’24n/a
HK$9.45
0%
17.3%HK$11.28HK$7.31HK$4.403
Feb ’24n/a
HK$10.24
0%
7.4%HK$11.00HK$9.48HK$4.402
Jan ’24n/a
HK$10.24
0%
7.4%HK$11.00HK$9.48HK$4.862
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
HK$6.84
Fair Value
0.01% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 22:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SY Holdings Group Limited è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yada LiChina International Capital Corporation Limited
Keng-Yu ShihDBS Bank Ltd
Qi ZhouHaitong International Research Limited