Guotai Junan Securities Valutazione
2611 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2611 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2611 ( HK$11.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$8.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2611 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2611?
Metrica chiave: Poiché 2611 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2611 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.6x |
| Guadagni | CN¥9.56b |
| Cap. di mercato | CN¥156.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2611 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
6066 CSC Financial | 16.1x | 38.6% | HK$198.9b |
3908 China International Capital | 16.3x | 25.6% | HK$133.0b |
1456 Guolian Securities | 33.1x | 44.8% | HK$32.1b |
1375 Central China Securities | 42.8x | n/a | HK$18.2b |
2611 Guotai Junan Securities | 17.6x | 12.9% | HK$156.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2611 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2611's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2611 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Capital Markets ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2611's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.6x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2611 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Noah Holdings
US$765.1m
Operates as a wealth and asset management service provider with the focus on investment and asset allocation services for high net worth individuals and enterprises in Mainland of China, Hong Kong, and internationally.
6686
US$20.85
7D
20.5%
1Y
4.5%
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HK$8.8b
Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.
2666
HK$4.66
7D
-3.9%
1Y
11.2%
CSC Financial
HK$199.6b
Provides investment banking services in Mainland China and internationally.
6066
HK$9.88
7D
-5.4%
1Y
32.6%