China Cinda Asset Management Co., Ltd.

SHSC:1359 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$45.8b

China Cinda Asset Management Valutazione

1359 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1359 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1359 ( HK$1.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1359 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1359?

Metrica chiave: Poiché 1359 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1359. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1359 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1359 su PE?
Rapporto PE18.1x
GuadagniCN¥2.35b
Cap. di mercatoCN¥42.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1359 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1359 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.4x
2799 China CITIC Financial Asset Management
4x-29.2%HK$49.0b
6881 China Galaxy Securities
9.3x9.8%HK$141.1b
806 Value Partners Group
51.3x61.4%HK$2.8b
1375 Central China Securities
41.1xn/aHK$18.2b
1359 China Cinda Asset Management
18.1x38.1%HK$45.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1359 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1359's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Capital Markets settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2799 China CITIC Financial Asset Management
4x-29.2%US$6.29b
8098 CL Group (Holdings)
3.7xn/aUS$11.02m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1359 18.1xMedia del settore 23.4xNo. of Companies6PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1359 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Capital Markets ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1359's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1359 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1359 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1359 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$1.20
HK$0.98
-18.4%
34.8%HK$1.32HK$0.64n/a2
Nov ’25HK$1.43
HK$0.98
-31.2%
34.2%HK$1.32HK$0.65n/a2
Oct ’25HK$1.08
HK$0.67
-38.0%
2.9%HK$0.69HK$0.65n/a2
Sep ’25HK$0.63
HK$0.67
+6.4%
2.9%HK$0.69HK$0.65n/a2
Aug ’25HK$0.63
HK$0.81
+28.4%
7.2%HK$0.87HK$0.75n/a2
Jul ’25HK$0.65
HK$0.81
+24.6%
7.4%HK$0.87HK$0.75n/a2
Jun ’25HK$0.75
HK$0.81
+8.0%
7.4%HK$0.87HK$0.75n/a2
May ’25HK$0.71
HK$0.81
+14.0%
7.4%HK$0.87HK$0.75n/a2
Apr ’25HK$0.65
HK$0.81
+24.6%
7.4%HK$0.87HK$0.75n/a2
Mar ’25HK$0.76
HK$0.93
+22.4%
8.7%HK$1.01HK$0.85n/a2
Feb ’25HK$0.73
HK$0.97
+33.3%
9.3%HK$1.06HK$0.85n/a3
Jan ’25HK$0.78
HK$0.97
+24.1%
9.0%HK$1.06HK$0.85n/a3
Dec ’24HK$0.77
HK$0.97
+25.7%
9.0%HK$1.06HK$0.85n/a3
Nov ’24HK$0.77
HK$1.10
+42.2%
21.5%HK$1.48HK$0.85HK$1.434
Oct ’24HK$0.79
HK$1.08
+36.6%
19.8%HK$1.48HK$0.85HK$1.085
Sep ’24HK$0.77
HK$1.12
+45.3%
17.0%HK$1.50HK$1.00HK$0.635
Aug ’24HK$0.83
HK$1.17
+40.8%
16.6%HK$1.51HK$1.00HK$0.635
Jul ’24HK$0.78
HK$1.17
+49.8%
16.6%HK$1.51HK$1.00HK$0.655
Jun ’24HK$0.87
HK$1.18
+35.4%
16.4%HK$1.54HK$1.02HK$0.755
May ’24HK$0.93
HK$1.28
+37.5%
15.9%HK$1.58HK$1.05HK$0.715
Apr ’24HK$0.99
HK$1.32
+33.7%
12.9%HK$1.58HK$1.08HK$0.655
Mar ’24HK$1.07
HK$1.41
+31.4%
9.1%HK$1.60HK$1.28HK$0.764
Feb ’24HK$1.15
HK$1.41
+22.3%
9.1%HK$1.60HK$1.28HK$0.734
Jan ’24HK$1.08
HK$1.36
+26.4%
9.0%HK$1.53HK$1.22HK$0.784
Dec ’23HK$1.00
HK$1.36
+36.5%
9.0%HK$1.53HK$1.22HK$0.774
Nov ’23HK$0.76
HK$1.36
+79.6%
9.0%HK$1.53HK$1.22HK$0.774

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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