Value Partners Group Valutazione
806 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 806 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 806 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 806 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 806?
Metrica chiave: Poiché 806 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 806 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.6x |
| Guadagni | HK$55.57m |
| Cap. di mercato | HK$2.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -78.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 806 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
851 Sheng Yuan Holdings | 10.7x | n/a | HK$210.8m |
1697 Shandong International Trust | 10.7x | n/a | HK$1.8b |
1359 China Cinda Asset Management | 18.1x | 38.1% | HK$45.8b |
1140 Wealthink AI-Innovation Capital | 17.6x | n/a | HK$946.8m |
806 Value Partners Group | 50.6x | 61.4% | HK$2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 806 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 806's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 806 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Capital Markets ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 806's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.6x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 806 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$1.54 | HK$2.50 +62.3% | 16.0% | HK$2.90 | HK$2.10 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$1.79 | HK$2.50 +39.7% | 16.0% | HK$2.90 | HK$2.10 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$1.94 | HK$2.50 +28.9% | 16.0% | HK$2.90 | HK$2.10 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$1.40 | HK$2.50 +78.6% | 16.0% | HK$2.90 | HK$2.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$1.55 | HK$3.00 +93.5% | 16.7% | HK$3.50 | HK$2.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$1.56 | HK$3.00 +92.3% | 16.7% | HK$3.50 | HK$2.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$1.70 | HK$3.00 +76.5% | 16.7% | HK$3.50 | HK$2.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$1.80 | HK$3.00 +66.7% | 16.7% | HK$3.50 | HK$2.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$1.79 | HK$3.00 +67.6% | 16.7% | HK$3.50 | HK$2.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$1.71 | HK$3.70 +116.4% | 8.1% | HK$4.00 | HK$3.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$1.80 | HK$3.70 +105.6% | 8.1% | HK$4.00 | HK$3.40 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$2.14 | HK$3.70 +72.9% | 8.1% | HK$4.00 | HK$3.40 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$2.31 | HK$3.70 +60.2% | 8.1% | HK$4.00 | HK$3.40 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$2.65 | HK$3.70 +39.6% | 8.1% | HK$4.00 | HK$3.40 | HK$1.79 | 2 |
| Oct ’24 | HK$2.47 | HK$3.70 +49.8% | 8.1% | HK$4.00 | HK$3.40 | HK$1.94 | 2 |
| Sep ’24 | HK$2.67 | HK$3.70 +38.6% | 8.1% | HK$4.00 | HK$3.40 | HK$1.40 | 2 |
| Aug ’24 | HK$2.93 | HK$3.70 +26.3% | 8.1% | HK$4.00 | HK$3.40 | HK$1.55 | 2 |
| Jul ’24 | HK$2.47 | HK$3.70 +49.8% | 8.1% | HK$4.00 | HK$3.40 | HK$1.56 | 2 |
| Jun ’24 | HK$2.35 | HK$3.70 +57.4% | 8.1% | HK$4.00 | HK$3.40 | HK$1.70 | 2 |
| May ’24 | HK$2.48 | HK$3.70 +49.2% | 8.1% | HK$4.00 | HK$3.40 | HK$1.80 | 2 |
| Apr ’24 | HK$2.50 | HK$3.70 +48.0% | 8.1% | HK$4.00 | HK$3.40 | HK$1.79 | 2 |
| Mar ’24 | HK$2.92 | HK$3.90 +33.6% | 12.8% | HK$4.40 | HK$3.40 | HK$1.71 | 2 |
| Feb ’24 | HK$3.24 | HK$3.90 +20.4% | 12.8% | HK$4.40 | HK$3.40 | HK$1.80 | 2 |
| Jan ’24 | HK$2.88 | HK$3.90 +35.4% | 12.8% | HK$4.40 | HK$3.40 | HK$2.14 | 2 |
| Dec ’23 | HK$2.43 | HK$3.90 +60.5% | 12.8% | HK$4.40 | HK$3.40 | HK$2.31 | 2 |
| Nov ’23 | HK$1.99 | HK$3.90 +96.0% | 12.8% | HK$4.40 | HK$3.40 | HK$2.65 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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