JF SmartInvest Holdings Valutazione
9636 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9636 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9636 ( HK$23.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$6.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9636 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9636?
Metrica chiave: Poiché 9636 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9636 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5x |
| Vendite | CN¥2.00b |
| Cap. di mercato | CN¥10.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 76.3x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9636 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.3x | ||
863 OSL Group | 20.3x | n/a | HK$4.6b |
6608 Bairong | 1.3x | 13.5% | HK$3.9b |
1945 Zero2IPO Holdings | 1.6x | n/a | HK$383.3m |
388 Hong Kong Exchanges and Clearing | 17.9x | 6.3% | HK$371.8b |
9636 JF SmartInvest Holdings | 5x | 33.6% | HK$10.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 9636 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9636's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Capital Markets settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 9636 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Capital Markets ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9636's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5x |
| Rapporto equo PS | 2.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 9636 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/21 04:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
JF SmartInvest Holdings Ltd è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zeyu Yao | China International Capital Corporation Limited |
| You Fan | China International Capital Corporation Limited |
| Lin Yang | Haitong International Research Limited |