Bairong Valutazione
6608 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6608 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6608 ( HK$12.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$15.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6608 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6608?
Metrica chiave: Poiché 6608 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6608 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.6x |
| Guadagni | CN¥275.16m |
| Cap. di mercato | CN¥5.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6608 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 87.5x | ||
9636 JF SmartInvest Holdings | 193.2x | 84.4% | HK$11.3b |
1945 Zero2IPO Holdings | 20.9x | n/a | HK$407.5m |
3678 Holly Futures | 111.3x | n/a | HK$8.7b |
8017 TradeGo FinTech | 24.6x | n/a | HK$129.0m |
6608 Bairong | 19.6x | 27.8% | HK$5.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6608 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 87.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6608's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6608 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Capital Markets ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6608's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.6x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6608 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$12.50 | HK$13.18 +5.5% | 12.1% | HK$15.80 | HK$11.74 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | HK$8.27 | HK$13.18 +59.4% | 12.1% | HK$15.80 | HK$11.74 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | HK$8.80 | HK$13.42 +52.5% | 12.4% | HK$15.64 | HK$11.63 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | HK$9.42 | HK$13.65 +44.9% | 12.8% | HK$16.05 | HK$11.93 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$9.68 | HK$15.52 +60.3% | 22.8% | HK$21.05 | HK$11.95 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$10.30 | HK$15.59 +51.3% | 20.3% | HK$21.07 | HK$11.96 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$8.22 | HK$15.64 +90.3% | 20.3% | HK$21.15 | HK$12.01 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$8.97 | HK$18.35 +104.6% | 8.5% | HK$20.69 | HK$15.51 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$8.90 | HK$18.35 +106.2% | 8.5% | HK$20.69 | HK$15.51 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$9.07 | HK$18.70 +106.1% | 5.8% | HK$20.75 | HK$17.30 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$9.83 | HK$18.37 +86.8% | 7.2% | HK$20.80 | HK$16.29 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$11.08 | HK$18.38 +65.9% | 7.2% | HK$20.82 | HK$16.30 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$13.70 | HK$19.21 +40.2% | 12.6% | HK$24.56 | HK$16.46 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$11.86 | HK$19.21 +62.0% | 12.6% | HK$24.56 | HK$16.46 | HK$8.27 | 7 |
| Jan ’25 | HK$13.52 | HK$18.92 +39.9% | 13.9% | HK$24.49 | HK$16.07 | HK$8.80 | 7 |
| Dec ’24 | HK$13.22 | HK$18.92 +43.1% | 13.9% | HK$24.49 | HK$16.07 | HK$9.42 | 7 |
| Nov ’24 | HK$9.67 | HK$17.87 +84.8% | 11.9% | HK$21.15 | HK$15.70 | HK$9.68 | 6 |
| Oct ’24 | HK$10.16 | HK$18.28 +79.9% | 11.9% | HK$21.22 | HK$15.75 | HK$10.30 | 5 |
| Sep ’24 | HK$9.61 | HK$19.27 +100.5% | 16.0% | HK$23.69 | HK$15.80 | HK$8.22 | 5 |
| Aug ’24 | HK$9.76 | HK$18.44 +89.0% | 19.1% | HK$23.99 | HK$14.21 | HK$8.97 | 5 |
| Jul ’24 | HK$9.28 | HK$18.50 +99.3% | 17.5% | HK$23.25 | HK$14.42 | HK$8.90 | 5 |
| Jun ’24 | HK$9.74 | HK$18.50 +89.9% | 17.5% | HK$23.25 | HK$14.42 | HK$9.07 | 5 |
| May ’24 | HK$10.80 | HK$18.96 +75.6% | 17.4% | HK$23.98 | HK$14.87 | HK$9.83 | 5 |
| Apr ’24 | HK$12.42 | HK$17.54 +41.2% | 25.2% | HK$24.00 | HK$10.33 | HK$11.08 | 6 |
| Mar ’24 | HK$11.36 | HK$16.38 +44.2% | 24.4% | HK$20.54 | HK$10.30 | HK$13.70 | 5 |
| Feb ’24 | HK$12.24 | HK$14.00 +14.4% | 29.0% | HK$20.81 | HK$10.44 | HK$11.86 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 15:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bairong Inc. è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yada Li | China International Capital Corporation Limited |
| Han Pu | China International Capital Corporation Limited |
| Zeyu Yao | China International Capital Corporation Limited |