Bairong Inc.

SEHK:6608 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$4.9b

Bairong Valutazione

6608 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6608 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$16.67
Fair Value
36.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6608 ( HK$10.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$16.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6608 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6608?

Metrica chiave: Poiché 6608 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6608. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6608 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6608 su PE?
Rapporto PE16.7x
GuadagniCN¥275.16m
Cap. di mercatoCN¥4.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6608 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6608 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62.8x
9636 JF SmartInvest Holdings
202x84.4%HK$11.7b
1945 Zero2IPO Holdings
19.7xn/aHK$383.3m
8017 TradeGo FinTech
22.2xn/aHK$116.3m
1428 Bright Smart Securities & Commodities Group
7.2xn/aHK$4.1b
6608 Bairong
16.7x27.8%HK$4.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6608 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 62.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6608's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Capital Markets settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2799 China CITIC Financial Asset Management
4.4x-15.5%US$6.90b
8098 CL Group (Holdings)
4.6xn/aUS$13.84m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6608 16.7xMedia del settore 19.7xNo. of Companies8PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6608 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Capital Markets ( 19.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6608's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6608 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 10.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6608 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6608 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$10.58
HK$13.18
+24.6%
12.1%HK$15.80HK$11.74n/a4
Feb ’26HK$8.27
HK$13.18
+59.4%
12.1%HK$15.80HK$11.74n/a4
Jan ’26HK$8.80
HK$13.42
+52.5%
12.4%HK$15.64HK$11.63n/a3
Dec ’25HK$9.42
HK$13.65
+44.9%
12.8%HK$16.05HK$11.93n/a3
Nov ’25HK$9.68
HK$15.52
+60.3%
22.8%HK$21.05HK$11.95n/a4
Oct ’25HK$10.30
HK$15.59
+51.3%
20.3%HK$21.07HK$11.96n/a5
Sep ’25HK$8.22
HK$15.64
+90.3%
20.3%HK$21.15HK$12.01n/a5
Aug ’25HK$8.97
HK$18.35
+104.6%
8.5%HK$20.69HK$15.51n/a6
Jul ’25HK$8.90
HK$18.35
+106.2%
8.5%HK$20.69HK$15.51n/a6
Jun ’25HK$9.07
HK$18.70
+106.1%
5.8%HK$20.75HK$17.30n/a6
May ’25HK$9.83
HK$18.37
+86.8%
7.2%HK$20.80HK$16.29n/a7
Apr ’25HK$11.08
HK$18.38
+65.9%
7.2%HK$20.82HK$16.30n/a7
Mar ’25HK$13.70
HK$19.21
+40.2%
12.6%HK$24.56HK$16.46n/a7
Feb ’25HK$11.86
HK$19.21
+62.0%
12.6%HK$24.56HK$16.46HK$8.277
Jan ’25HK$13.52
HK$18.92
+39.9%
13.9%HK$24.49HK$16.07HK$8.807
Dec ’24HK$13.22
HK$18.92
+43.1%
13.9%HK$24.49HK$16.07HK$9.427
Nov ’24HK$9.67
HK$17.87
+84.8%
11.9%HK$21.15HK$15.70HK$9.686
Oct ’24HK$10.16
HK$18.28
+79.9%
11.9%HK$21.22HK$15.75HK$10.305
Sep ’24HK$9.61
HK$19.27
+100.5%
16.0%HK$23.69HK$15.80HK$8.225
Aug ’24HK$9.76
HK$18.44
+89.0%
19.1%HK$23.99HK$14.21HK$8.975
Jul ’24HK$9.28
HK$18.50
+99.3%
17.5%HK$23.25HK$14.42HK$8.905
Jun ’24HK$9.74
HK$18.50
+89.9%
17.5%HK$23.25HK$14.42HK$9.075
May ’24HK$10.80
HK$18.96
+75.6%
17.4%HK$23.98HK$14.87HK$9.835
Apr ’24HK$12.42
HK$17.54
+41.2%
25.2%HK$24.00HK$10.33HK$11.086
Mar ’24HK$11.36
HK$16.38
+44.2%
24.4%HK$20.54HK$10.30HK$13.705
Feb ’24HK$12.24
HK$14.00
+14.4%
29.0%HK$20.81HK$10.44HK$11.864
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
HK$13.18
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 07:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bairong Inc. è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yada LiChina International Capital Corporation Limited
Han PuChina International Capital Corporation Limited
Zeyu YaoChina International Capital Corporation Limited