Tongcheng Travel Holdings Valutazione
780 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 780 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 780 ( HK$20.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$36.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 780 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 780?
Metrica chiave: Poiché 780 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 780 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.2x |
| Guadagni | CN¥1.97b |
| Cap. di mercato | CN¥43.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 780 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.6x | ||
696 TravelSky Technology | 14.7x | 10.61% | HK$33.0b |
69 Shangri-La Asia | 13x | 13.40% | HK$16.4b |
71 Miramar Hotel and Investment Company | 9x | n/a | HK$6.7b |
308 China Travel International Investment Hong Kong | 53.8x | 31.13% | HK$5.7b |
780 Tongcheng Travel Holdings | 22.2x | 19.17% | HK$47.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 780 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 780's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 780 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 780's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.2x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 780 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$20.75 | HK$24.58 +18.47% | 9.60% | HK$28.26 | HK$18.33 | n/a | 22 |
| May ’26 | HK$20.50 | HK$24.27 +18.39% | 9.61% | HK$27.88 | HK$18.08 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | HK$21.05 | HK$23.85 +13.30% | 10.21% | HK$28.00 | HK$17.68 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | HK$17.38 | HK$23.04 +32.54% | 10.74% | HK$26.96 | HK$17.69 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | HK$19.56 | HK$22.95 +17.31% | 11.15% | HK$27.00 | HK$17.72 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | HK$18.20 | HK$22.54 +23.85% | 11.62% | HK$26.74 | HK$17.55 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | HK$18.98 | HK$22.70 +19.61% | 11.98% | HK$27.47 | HK$17.72 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | HK$17.50 | HK$20.83 +19.01% | 13.11% | HK$27.88 | HK$16.82 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | HK$19.96 | HK$20.02 +0.29% | 13.54% | HK$23.92 | HK$14.18 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | HK$14.56 | HK$19.72 +35.41% | 13.31% | HK$23.66 | HK$14.03 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | HK$13.10 | HK$21.99 +67.83% | 13.54% | HK$28.29 | HK$16.95 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | HK$15.54 | HK$23.62 +51.96% | 8.10% | HK$28.11 | HK$19.93 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | HK$17.86 | HK$23.68 +32.58% | 8.08% | HK$28.18 | HK$19.99 | n/a | 23 |
| May ’25 | HK$20.75 | HK$23.42 +12.85% | 10.04% | HK$28.19 | HK$16.85 | HK$20.50 | 23 |
| Apr ’25 | HK$20.65 | HK$23.04 +11.56% | 9.77% | HK$27.41 | HK$16.87 | HK$21.05 | 23 |
| Mar ’25 | HK$19.58 | HK$21.91 +11.89% | 12.92% | HK$27.49 | HK$15.92 | HK$17.38 | 23 |
| Feb ’25 | HK$15.76 | HK$21.90 +38.98% | 12.91% | HK$27.49 | HK$15.92 | HK$19.56 | 23 |
| Jan ’25 | HK$14.44 | HK$22.12 +53.21% | 13.95% | HK$29.09 | HK$15.99 | HK$18.20 | 23 |
| Dec ’24 | HK$14.18 | HK$22.07 +55.62% | 13.93% | HK$29.00 | HK$15.95 | HK$18.98 | 23 |
| Nov ’24 | HK$14.54 | HK$22.51 +54.81% | 11.97% | HK$29.01 | HK$16.97 | HK$17.50 | 23 |
| Oct ’24 | HK$17.20 | HK$22.73 +32.17% | 10.57% | HK$29.00 | HK$18.92 | HK$19.96 | 23 |
| Sep ’24 | HK$17.58 | HK$22.94 +30.47% | 10.23% | HK$28.78 | HK$19.05 | HK$14.56 | 24 |
| Aug ’24 | HK$18.94 | HK$21.85 +15.37% | 11.74% | HK$28.63 | HK$17.66 | HK$13.10 | 23 |
| Jul ’24 | HK$16.38 | HK$21.66 +32.24% | 11.93% | HK$28.43 | HK$17.54 | HK$15.54 | 22 |
| Jun ’24 | HK$15.64 | HK$22.02 +40.79% | 11.77% | HK$28.98 | HK$17.95 | HK$17.86 | 22 |
| May ’24 | HK$16.60 | HK$21.54 +29.78% | 9.19% | HK$25.89 | HK$17.93 | HK$20.75 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/13 20:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tongcheng Travel Holdings Limited è coperta da 41 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ka Ho Li | BOCI Research Ltd. |
| Lixin Ju | BofA Global Research |
| Wing Han Chan | CCB International Securities Limited |