Meituan

Report azionario SZSC:3690

Capitalizzazione di mercato: HK$798.5b

Meituan Valutazione

3690 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3690 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$298.73
Fair Value
56.2% sottovalutato sconto intrinseco
37
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3690 ( HK$130.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$298.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3690 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3690?

Metrica chiave: Poiché 3690 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3690. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3690 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 3690 su PE?
Rapporto PE18x
UtiliCN¥40.50b
Cap. di mercatoCN¥730.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3690 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3690 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.4x
2097 MIXUE Group
38.7x16.26%HK$188.2b
1364 Guming Holdings
36.2x21.47%HK$58.4b
6862 Haidilao International Holding
15.5x8.23%HK$77.6b
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial
27.1x22.57%HK$14.7b
3690 Meituan
18x13.41%HK$798.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3690 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3690's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
1.1xn/aUS$11.62m
8056 Life Concepts Holdings
0.7xn/aUS$4.41m
8475 E-Station Green Technology Group
0.1xn/aUS$599.26k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3690 18.0xMedia del settore 18.5xNo. of Companies6PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3690 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3690's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3690 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18x
Rapporto equo PE 23.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3690 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3690 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$130.80
HK$167.50
+28.06%
18.39%HK$306.62HK$117.92n/a37
Jul ’26HK$125.30
HK$172.26
+37.48%
17.90%HK$307.10HK$118.11n/a37
Jun ’26HK$138.00
HK$174.41
+26.38%
17.52%HK$305.91HK$115.20n/a37
May ’26HK$130.30
HK$197.03
+51.21%
15.33%HK$298.97HK$123.79n/a36
Apr ’26HK$157.90
HK$201.60
+27.67%
14.42%HK$300.03HK$124.23n/a37
Mar ’26HK$162.00
HK$204.60
+26.30%
16.79%HK$299.32HK$124.10n/a37
Feb ’26HK$148.20
HK$206.88
+39.60%
16.90%HK$301.19HK$124.87n/a36
Jan ’26HK$151.70
HK$204.84
+35.03%
16.91%HK$298.21HK$123.64n/a36
Dec ’25HK$168.70
HK$193.64
+14.79%
23.74%HK$299.08HK$107.12n/a38
Nov ’25HK$187.60
HK$189.10
+0.80%
23.82%HK$268.03HK$108.65n/a37
Oct ’25HK$172.00
HK$157.72
-8.31%
15.76%HK$201.66HK$110.44n/a37
Sep ’25HK$118.20
HK$152.16
+28.73%
14.21%HK$200.22HK$110.12n/a39
Aug ’25HK$109.20
HK$142.50
+30.50%
14.96%HK$200.17HK$106.11n/a38
Jul ’25HK$111.10
HK$142.89
+28.62%
15.61%HK$200.92HK$105.68HK$125.3041
Jun ’25HK$105.10
HK$137.79
+31.11%
20.27%HK$201.93HK$93.54HK$138.0041
May ’25HK$109.50
HK$135.48
+23.72%
20.90%HK$202.01HK$93.58HK$130.3041
Apr ’25HK$96.80
HK$134.73
+39.19%
21.92%HK$202.49HK$79.87HK$157.9041
Mar ’25HK$88.40
HK$142.49
+61.18%
32.18%HK$274.24HK$66.95HK$162.0041
Feb ’25HK$64.10
HK$148.30
+131.36%
28.17%HK$275.11HK$75.29HK$148.2041
Jan ’25HK$81.90
HK$156.43
+91.00%
25.62%HK$277.35HK$73.41HK$151.7041
Dec ’24HK$87.90
HK$160.49
+82.59%
27.30%HK$303.22HK$90.03HK$168.7041
Nov ’24HK$109.00
HK$192.51
+76.61%
17.12%HK$296.09HK$116.74HK$187.6040
Oct ’24HK$114.60
HK$195.20
+70.33%
16.56%HK$297.07HK$117.13HK$172.0041
Sep ’24HK$128.50
HK$196.33
+52.79%
15.03%HK$263.17HK$118.04HK$118.2042
Aug ’24HK$145.50
HK$196.11
+34.79%
15.68%HK$271.26HK$113.74HK$109.2042
Jul ’24HK$122.30
HK$194.10
+58.71%
15.86%HK$268.42HK$112.54HK$111.1042
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 37 Analysts
HK$167.50
Fair Value
21.9% sottovalutato sconto intrinseco
37
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 17:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Meituan è coperta da 63 analisti. 43 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Zixiao YangArete Research Services LLP
Jiong ShaoBarclays