TravelSky Technology Valutazione
696 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 696 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 696 ( HK$10.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$20.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 696 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 696?
Metrica chiave: Poiché 696 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 696 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | CN¥1.57b |
| Cap. di mercato | CN¥28.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 696 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.1x | ||
780 Tongcheng Travel Holdings | 20.9x | 16.4% | HK$43.4b |
69 Shangri-La Asia | 16.8x | 34.5% | HK$19.2b |
308 China Travel International Investment Hong Kong | 68.4x | 39.0% | HK$5.3b |
71 Miramar Hotel and Investment Company | 6.5x | n/a | HK$6.3b |
696 TravelSky Technology | 18.2x | 17.2% | HK$30.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 696 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 696's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1383 LET Group Holdings | 1.3x | n/a | US$38.09m |
1655 Okura Holdings | 0.7x | n/a | US$10.18m |
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings | 1.2x | n/a | US$2.54m |
8510 Top Standard | 0.9x | n/a | US$2.17m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 696 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 696's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 696 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$10.46 | HK$11.68 +11.7% | 14.7% | HK$15.04 | HK$9.48 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$11.10 | HK$11.70 +5.4% | 13.8% | HK$15.12 | HK$9.52 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$11.56 | HK$11.77 +1.8% | 13.8% | HK$15.22 | HK$9.59 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$9.69 | HK$11.72 +21.0% | 13.8% | HK$15.15 | HK$9.54 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$8.70 | HK$11.41 +31.2% | 20.5% | HK$16.89 | HK$9.20 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$9.16 | HK$11.89 +29.8% | 17.7% | HK$16.95 | HK$9.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$10.26 | HK$11.67 +13.7% | 18.4% | HK$16.97 | HK$9.51 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$10.24 | HK$11.56 +12.9% | 19.8% | HK$16.99 | HK$8.60 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$9.48 | HK$11.44 +20.6% | 21.8% | HK$17.01 | HK$7.48 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$9.33 | HK$11.19 +20.0% | 32.8% | HK$19.80 | HK$7.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$8.11 | HK$13.54 +67.0% | 34.0% | HK$19.88 | HK$7.53 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$13.50 | HK$19.72 +46.0% | 7.8% | HK$23.31 | HK$17.57 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$13.30 | HK$19.29 +45.0% | 7.6% | HK$22.69 | HK$17.42 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$12.24 | HK$19.46 +59.0% | 7.6% | HK$22.75 | HK$17.46 | HK$11.10 | 8 |
| Oct ’24 | HK$13.58 | HK$19.46 +43.3% | 7.6% | HK$22.75 | HK$17.46 | HK$11.56 | 8 |
| Sep ’24 | HK$14.06 | HK$19.51 +38.8% | 7.6% | HK$22.82 | HK$17.52 | HK$9.69 | 8 |
| Aug ’24 | HK$15.12 | HK$19.13 +26.5% | 8.8% | HK$21.83 | HK$17.13 | HK$8.70 | 8 |
| Jul ’24 | HK$13.30 | HK$19.10 +43.6% | 8.9% | HK$22.13 | HK$17.37 | HK$9.16 | 8 |
| Jun ’24 | HK$14.42 | HK$19.06 +32.2% | 9.6% | HK$22.21 | HK$16.70 | HK$10.26 | 8 |
| May ’24 | HK$15.62 | HK$19.56 +25.2% | 8.9% | HK$22.50 | HK$17.24 | HK$10.24 | 8 |
| Apr ’24 | HK$14.66 | HK$18.57 +26.7% | 18.7% | HK$22.44 | HK$10.49 | HK$9.48 | 8 |
| Mar ’24 | HK$16.06 | HK$17.74 +10.5% | 17.4% | HK$20.75 | HK$10.64 | HK$9.33 | 8 |
| Feb ’24 | HK$16.56 | HK$17.74 +7.1% | 17.4% | HK$20.75 | HK$10.64 | HK$8.11 | 8 |
| Jan ’24 | HK$16.50 | HK$15.95 -3.3% | 22.8% | HK$20.02 | HK$9.75 | HK$13.50 | 9 |
| Dec ’23 | HK$15.72 | HK$15.52 -1.3% | 22.2% | HK$19.01 | HK$9.62 | HK$13.30 | 9 |
| Nov ’23 | HK$12.40 | HK$14.80 +19.4% | 20.7% | HK$18.58 | HK$9.50 | HK$12.24 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.