Haidilao International Holding Valutazione
6862 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6862 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6862 ( HK$15.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$21.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6862 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6862?
Metrica chiave: Poiché 6862 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6862 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Guadagni | CN¥4.28b |
| Cap. di mercato | CN¥81.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6862 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.7x | ||
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial | 15.9x | n/a | HK$13.8b |
9658 Super Hi International Holding | 63x | 57.0% | HK$8.5b |
3690 Meituan | 42.8x | 28.6% | HK$1.0t |
341 Café de Coral Holdings | 13x | 13.3% | HK$4.3b |
6862 Haidilao International Holding | 18.9x | 9.7% | HK$87.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6862 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6862's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1383 LET Group Holdings | 1.3x | n/a | US$38.09m |
1655 Okura Holdings | 0.8x | n/a | US$11.18m |
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings | 1.4x | n/a | US$2.82m |
8510 Top Standard | 0.9x | n/a | US$2.25m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6862 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6862's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6862 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$15.64 | HK$17.19 +9.9% | 17.6% | HK$25.85 | HK$12.36 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | HK$15.94 | HK$17.19 +7.8% | 17.6% | HK$25.85 | HK$12.36 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | HK$19.06 | HK$17.23 -9.6% | 20.5% | HK$26.24 | HK$12.55 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | HK$13.12 | HK$17.42 +32.8% | 21.9% | HK$26.68 | HK$12.46 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | HK$12.20 | HK$20.00 +63.9% | 21.5% | HK$31.88 | HK$13.85 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | HK$14.04 | HK$20.53 +46.2% | 18.6% | HK$31.79 | HK$13.81 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | HK$17.36 | HK$20.72 +19.4% | 18.1% | HK$31.90 | HK$13.86 | n/a | 26 |
| May ’25 | HK$17.88 | HK$20.24 +13.2% | 18.1% | HK$31.94 | HK$13.89 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | HK$17.66 | HK$21.22 +20.2% | 21.2% | HK$32.00 | HK$13.92 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | HK$14.30 | HK$20.82 +45.6% | 26.8% | HK$31.44 | HK$10.45 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | HK$12.82 | HK$21.39 +66.9% | 25.9% | HK$31.54 | HK$10.48 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | HK$14.54 | HK$23.91 +64.4% | 19.5% | HK$31.76 | HK$13.89 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | HK$14.88 | HK$24.44 +64.2% | 18.2% | HK$31.64 | HK$13.92 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | HK$17.06 | HK$24.55 +43.9% | 15.7% | HK$30.90 | HK$13.59 | HK$15.94 | 27 |
| Oct ’24 | HK$21.00 | HK$24.59 +17.1% | 15.4% | HK$30.90 | HK$13.59 | HK$19.06 | 27 |
| Sep ’24 | HK$21.35 | HK$24.40 +14.3% | 15.8% | HK$29.01 | HK$13.74 | HK$13.12 | 28 |
| Aug ’24 | HK$22.15 | HK$22.65 +2.2% | 16.2% | HK$27.48 | HK$13.65 | HK$12.20 | 27 |
| Jul ’24 | HK$17.24 | HK$22.42 +30.1% | 13.3% | HK$26.88 | HK$16.09 | HK$14.04 | 26 |
| Jun ’24 | HK$16.18 | HK$23.04 +42.4% | 13.1% | HK$27.42 | HK$16.42 | HK$17.36 | 26 |
| May ’24 | HK$19.06 | HK$23.98 +25.8% | 13.5% | HK$28.46 | HK$17.04 | HK$17.88 | 24 |
| Apr ’24 | HK$21.25 | HK$22.38 +5.3% | 18.0% | HK$28.12 | HK$14.01 | HK$17.66 | 24 |
| Mar ’24 | HK$22.50 | HK$21.57 -4.1% | 17.5% | HK$28.10 | HK$14.02 | HK$14.30 | 25 |
| Feb ’24 | HK$21.35 | HK$20.81 -2.5% | 18.1% | HK$27.95 | HK$14.29 | HK$12.82 | 23 |
| Jan ’24 | HK$22.40 | HK$18.96 -15.4% | 14.2% | HK$26.03 | HK$13.79 | HK$14.54 | 23 |
| Dec ’23 | HK$18.90 | HK$18.36 -2.9% | 12.0% | HK$20.96 | HK$13.42 | HK$14.88 | 23 |
| Nov ’23 | HK$13.18 | HK$17.78 +34.9% | 13.2% | HK$20.94 | HK$12.03 | HK$17.06 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.