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Tasty Concepts Holding Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Tasty Concepts Holding ha un patrimonio netto totale di HK$20.2M e un debito totale di HK$7.3M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 36.1%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente HK$37.1M e HK$16.9M.
Informazioni chiave
36.1%
Rapporto debito/patrimonio netto
HK$7.27m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | HK$13.26m |
| Patrimonio netto | HK$20.16m |
| Totale passività | HK$16.95m |
| Totale attività | HK$37.11m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( HK$20.9M ) di 8096 superano le sue passività a breve termine ( HK$16.8M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 8096 ( HK$20.9M ) superano le sue passività a lungo termine ( HK$192.0K ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: 8096 ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 8096 è aumentato da 3.7% a 36.1% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: 8096 ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: 8096 ha una liquidità sufficiente per 1.6 anni se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 8.8 % ogni anno.