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Keep Valutazione
3650 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3650 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 3650 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 3650 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3650?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3650 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥2.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.5x |
| Rapporto PEG | -0.04x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3650 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
1830 Perfect Medical Health Management | 9x | 11.6% | HK$2.8b |
2373 Beauty Farm Medical and Health Industry | 16x | 20.1% | HK$3.8b |
1448 Fu Shou Yuan International Group | 12.3x | 12.2% | HK$10.7b |
1161 Water Oasis Group | 6.1x | n/a | HK$571.7m |
3650 Keep | 2.7x | -76.1% | HK$3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3650 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3650's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3650 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Services ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3650's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.7x |
| Rapporto equo PE | 1.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3650 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$7.09 | HK$7.07 -0.3% | 32.4% | HK$9.36 | HK$4.77 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$5.71 | HK$7.04 +23.3% | 32.8% | HK$9.35 | HK$4.73 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$6.18 | HK$18.69 +202.4% | 74.6% | HK$32.63 | HK$4.75 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$7.54 | HK$18.69 +147.9% | 74.6% | HK$32.63 | HK$4.75 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$7.50 | HK$18.69 +149.2% | 74.6% | HK$32.63 | HK$4.75 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$4.06 | HK$18.69 +360.3% | 74.6% | HK$32.63 | HK$4.75 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$4.56 | HK$27.27 +498.1% | 20.5% | HK$32.86 | HK$21.69 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$5.21 | HK$27.27 +423.5% | 20.5% | HK$32.86 | HK$21.69 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$13.94 | HK$27.27 +95.7% | 20.5% | HK$32.86 | HK$21.69 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.