EC Healthcare Valutazione
2138 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2138 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2138 ( HK$0.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$3.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2138 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2138?
Metrica chiave: Poiché 2138 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2138 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | HK$4.21b |
| Cap. di mercato | HK$841.50m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2138 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.4x | ||
1161 Water Oasis Group | 0.6x | n/a | HK$571.7m |
8603 Fameglow Holdings | 1.8x | n/a | HK$536.0m |
6966 China Wan Tong Yuan (Holdings) | 10.5x | n/a | HK$570.0m |
1827 Miricor Enterprises Holdings | 0.9x | n/a | HK$440.0m |
2138 EC Healthcare | 0.2x | 6.0% | HK$841.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2138 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2138's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Consumer Services settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.2x | 14.4% | |
2138 EC Healthcare | 0.2x | 6.0% | US$108.10m |
1739 Qeeka Home (Cayman) | 0.2x | n/a | US$29.01m |
8181 Shi Shi Services | 0.2x | n/a | US$14.21m |
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.2x | 21.4% | |
2138 EC Healthcare | 0.2x | 126.4% | US$108.10m |
Price-To-Sales rispetto al settore: 2138 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Services ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2138's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2138 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$0.71 | HK$3.05 +329.6% | 31.1% | HK$4.00 | HK$2.10 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$0.75 | HK$2.84 +278.2% | 29.3% | HK$4.00 | HK$2.10 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$1.07 | HK$2.10 +96.6% | 11.8% | HK$2.41 | HK$1.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$0.94 | HK$2.10 +123.8% | 11.8% | HK$2.41 | HK$1.80 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$1.13 | HK$2.10 +86.1% | 11.8% | HK$2.41 | HK$1.80 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$1.21 | HK$2.10 +73.1% | 10.3% | HK$2.41 | HK$1.80 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$1.52 | HK$2.10 +37.8% | 10.3% | HK$2.41 | HK$1.80 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$1.31 | HK$2.10 +59.9% | 10.3% | HK$2.41 | HK$1.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$1.31 | HK$2.10 +59.9% | 10.3% | HK$2.41 | HK$1.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$1.49 | HK$2.10 +40.6% | 10.3% | HK$2.41 | HK$1.80 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$1.13 | HK$2.10 +85.4% | 10.3% | HK$2.41 | HK$1.80 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$1.74 | HK$2.10 +20.4% | 10.3% | HK$2.41 | HK$1.80 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$1.98 | HK$6.04 +205.3% | 32.3% | HK$8.10 | HK$2.41 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$2.48 | HK$6.20 +149.8% | 27.0% | HK$8.10 | HK$3.17 | HK$0.75 | 5 |
| Oct ’24 | HK$3.04 | HK$6.46 +112.5% | 23.1% | HK$8.10 | HK$3.17 | HK$1.07 | 7 |
| Sep ’24 | HK$3.84 | HK$7.36 +91.6% | 14.6% | HK$9.46 | HK$6.00 | HK$0.94 | 7 |
| Aug ’24 | HK$4.85 | HK$7.36 +51.7% | 14.6% | HK$9.46 | HK$6.00 | HK$1.13 | 7 |
| Jul ’24 | HK$4.17 | HK$7.36 +76.4% | 14.6% | HK$9.46 | HK$6.00 | HK$1.21 | 7 |
| Jun ’24 | HK$4.30 | HK$9.10 +111.5% | 21.1% | HK$12.02 | HK$6.73 | HK$1.52 | 8 |
| May ’24 | HK$5.27 | HK$9.41 +78.6% | 21.3% | HK$12.02 | HK$6.73 | HK$1.31 | 8 |
| Apr ’24 | HK$6.27 | HK$9.41 +50.1% | 21.3% | HK$12.02 | HK$6.73 | HK$1.31 | 8 |
| Mar ’24 | HK$7.95 | HK$9.69 +21.9% | 20.6% | HK$12.02 | HK$6.73 | HK$1.49 | 7 |
| Feb ’24 | HK$9.53 | HK$10.18 +6.8% | 16.9% | HK$12.02 | HK$7.14 | HK$1.13 | 6 |
| Jan ’24 | HK$8.03 | HK$7.93 -1.3% | 20.1% | HK$10.34 | HK$5.46 | HK$1.74 | 6 |
| Dec ’23 | HK$5.38 | HK$7.51 +39.6% | 22.2% | HK$10.34 | HK$5.46 | HK$1.98 | 6 |
| Nov ’23 | HK$4.31 | HK$8.89 +106.3% | 34.9% | HK$13.90 | HK$5.80 | HK$2.48 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.