East Buy Holding Valutazione
1797 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1797 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1797 ( HK$17.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$8.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1797 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1797?
Metrica chiave: Poiché 1797 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1797 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 69.8x |
| Guadagni | CN¥249.14m |
| Cap. di mercato | CN¥17.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.6x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1797 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
2517 Guoquan Food (Shanghai) | 22x | n/a | HK$4.9b |
2360 Best Mart 360 Holdings | 7.4x | n/a | HK$1.7b |
2411 Shenzhen Pagoda Industrial (Group) | 10.5x | 37.9% | HK$2.1b |
831 Convenience Retail Asia | 5.8x | n/a | HK$318.7m |
1797 East Buy Holding | 69.8x | 15.1% | HK$18.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1797 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1797's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1797 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Retailing ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1797's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 69.8x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1797 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$17.88 | HK$13.91 -22.2% | 46.6% | HK$29.48 | HK$8.10 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | HK$14.72 | HK$13.91 -5.5% | 46.6% | HK$29.48 | HK$8.10 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$14.66 | HK$14.09 -3.9% | 46.7% | HK$29.92 | HK$8.20 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$19.76 | HK$14.33 -27.5% | 46.7% | HK$30.45 | HK$8.30 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$13.00 | HK$16.08 +23.7% | 52.2% | HK$31.67 | HK$7.63 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$10.36 | HK$18.98 +83.2% | 53.8% | HK$35.67 | HK$7.11 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$12.62 | HK$29.06 +130.2% | 30.3% | HK$43.67 | HK$14.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$18.34 | HK$29.75 +62.2% | 27.0% | HK$43.91 | HK$17.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$16.72 | HK$29.75 +77.9% | 27.0% | HK$43.91 | HK$17.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$20.80 | HK$33.86 +62.8% | 21.8% | HK$49.04 | HK$22.82 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$24.75 | HK$34.49 +39.3% | 22.3% | HK$49.34 | HK$22.96 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$24.55 | HK$34.34 +39.9% | 22.3% | HK$49.16 | HK$22.88 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$27.80 | HK$44.47 +60.0% | 28.9% | HK$72.52 | HK$28.24 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | HK$29.50 | HK$46.97 +59.2% | 26.7% | HK$71.90 | HK$28.00 | HK$14.72 | 11 |
| Nov ’24 | HK$31.00 | HK$47.95 +54.7% | 23.7% | HK$70.54 | HK$29.00 | HK$14.66 | 10 |
| Oct ’24 | HK$36.95 | HK$48.01 +29.9% | 24.0% | HK$70.76 | HK$28.20 | HK$19.76 | 10 |
| Sep ’24 | HK$39.75 | HK$48.28 +21.5% | 25.4% | HK$71.29 | HK$28.41 | HK$13.00 | 9 |
| Aug ’24 | HK$40.60 | HK$42.43 +4.5% | 36.9% | HK$82.49 | HK$26.80 | HK$10.36 | 9 |
| Jul ’24 | HK$25.50 | HK$44.76 +75.5% | 36.9% | HK$82.15 | HK$26.69 | HK$12.62 | 9 |
| Jun ’24 | HK$31.95 | HK$52.58 +64.6% | 34.2% | HK$80.10 | HK$27.43 | HK$18.34 | 7 |
| May ’24 | HK$27.15 | HK$54.10 +99.3% | 33.3% | HK$81.75 | HK$28.00 | HK$16.72 | 7 |
| Apr ’24 | HK$33.85 | HK$65.73 +94.2% | 13.9% | HK$81.24 | HK$51.30 | HK$20.80 | 7 |
| Mar ’24 | HK$46.60 | HK$65.73 +41.1% | 13.9% | HK$81.24 | HK$51.30 | HK$24.75 | 7 |
| Feb ’24 | HK$64.00 | HK$69.79 +9.0% | 11.5% | HK$83.58 | HK$59.05 | HK$24.55 | 6 |
| Jan ’24 | HK$52.50 | HK$37.24 -29.1% | 22.6% | HK$53.02 | HK$25.83 | HK$27.80 | 6 |
| Dec ’23 | HK$39.65 | HK$31.17 -21.4% | 18.6% | HK$38.60 | HK$22.80 | HK$29.50 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 11:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/05/31 |
| Guadagni annuali | 2024/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
East Buy Holding Limited è coperta da 26 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lei Yang | China Galaxy International Securities (Hong Kong) |
| Liping Zhao | China International Capital Corporation Limited |
| Tommy Wong | China Merchants Securities (HK) Co., Ltd |