Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Valutazione

2411 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2411 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2411 ( HK$1.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2411 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2411?

Metrica chiave: Poiché 2411 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2411. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2411 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2411 su PE?
Rapporto PE	9.3x
Guadagni	CN¥189.42m
Cap. di mercato	CN¥1.75b

2411 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.2x
Valore d'impresa/EBITDA	8.3x
Rapporto PEG	0.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2411 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2411 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	23x
2360 Best Mart 360 Holdings	7.4x	n/a	HK$1.7b
2517 Guoquan Food (Shanghai)	22.2x	n/a	HK$5.2b
831 Convenience Retail Asia	6.1x	n/a	HK$338.2m
1797 East Buy Holding	56.1x	15.1%	HK$15.0b
2411 Shenzhen Pagoda Industrial (Group)	9.3x	37.9%	HK$1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2411 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2411's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?

7 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

7 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2411 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Retailing ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2411's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2411 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.3x
Rapporto equo PE	20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2411 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2411 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$1.20	HK$2.35 +95.9%	6.4%	HK$2.50	HK$2.20	n/a	2
Nov ’25	HK$1.58	HK$2.35 +48.8%	6.4%	HK$2.50	HK$2.20	n/a	2
Oct ’25	HK$2.19	HK$2.35 +7.3%	6.4%	HK$2.50	HK$2.20	n/a	2
Sep ’25	HK$1.60	HK$2.35 +46.9%	6.4%	HK$2.50	HK$2.20	n/a	2
Aug ’25	HK$1.87	HK$3.97 +112.2%	11.3%	HK$4.50	HK$3.40	n/a	3
Jul ’25	HK$2.47	HK$3.97 +60.6%	11.3%	HK$4.50	HK$3.40	n/a	3
Jun ’25	HK$3.14	HK$3.97 +26.4%	11.3%	HK$4.50	HK$3.40	n/a	3
May ’25	HK$3.20	HK$3.97 +24.0%	11.3%	HK$4.50	HK$3.40	n/a	3
Apr ’25	HK$3.28	HK$6.34 +93.4%	22.5%	HK$7.68	HK$4.00	n/a	4
Mar ’25	HK$2.68	HK$7.12 +165.8%	6.4%	HK$7.72	HK$6.46	n/a	4
Feb ’25	HK$2.91	HK$7.21 +147.6%	6.6%	HK$7.77	HK$6.51	n/a	4
Jan ’25	HK$6.09	HK$7.30 +19.8%	3.4%	HK$7.59	HK$6.90	n/a	4
Dec ’24	HK$6.11	HK$7.30 +19.4%	3.4%	HK$7.59	HK$6.90	n/a	4
Nov ’24	HK$5.94	HK$7.30 +22.9%	3.4%	HK$7.59	HK$6.90	HK$1.58	4
Oct ’24	HK$5.56	HK$7.35 +32.2%	3.5%	HK$7.66	HK$6.96	HK$2.19	4
Sep ’24	n/a	HK$7.35 0%	3.5%	HK$7.66	HK$6.96	HK$1.60	4
Aug ’24	n/a	HK$7.30 0%	2.7%	HK$7.52	HK$7.00	HK$1.87	4
Jul ’24	n/a	HK$7.29 0%	2.7%	HK$7.51	HK$7.00	HK$2.47	4
Jun ’24	n/a	HK$7.57 0%	3.5%	HK$7.92	HK$7.28	HK$3.14	3
May ’24	n/a	HK$7.57 0%	3.5%	HK$7.92	HK$7.28	HK$3.20	3
Apr ’24	n/a	HK$7.57 0%	3.5%	HK$7.92	HK$7.28	HK$3.28	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.