Best Pacific International Holdings Valutazione

2111 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2111 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2111 ( HK$2.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$8.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2111 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2111?

Metrica chiave: Poiché 2111 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2111. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2111 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2111 su PE?
Rapporto PE	6x
Guadagni	HK$485.67m
Cap. di mercato	HK$2.89b

2111 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	3.3x
Rapporto PEG	0.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2111 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2111 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	10.1x
2678 Texhong International Group	5.4x	26.7%	HK$3.7b
1382 Pacific Textiles Holdings	13.2x	37.7%	HK$2.2b
321 Texwinca Holdings	6.2x	n/a	HK$1.2b
2260 Vanov Holdings	15.6x	n/a	HK$860.5m
2111 Best Pacific International Holdings	6x	18.4%	HK$2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2111 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2111's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Luxury settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings	1x	n/a	US$5.46m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2111 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Luxury ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2111's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2111 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	6x
Rapporto equo PE	9.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2111 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2111 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$2.78	HK$2.42 -12.9%	11.6%	HK$2.70	HK$2.14	n/a	2
Nov ’25	HK$2.60	HK$2.42 -6.9%	11.6%	HK$2.70	HK$2.14	n/a	2
Oct ’25	HK$2.32	HK$2.42 +4.3%	11.6%	HK$2.70	HK$2.14	n/a	2
Sep ’25	HK$2.48	HK$1.93 -22.4%	11.2%	HK$2.14	HK$1.71	n/a	2
Aug ’25	HK$2.29	HK$1.93 -15.9%	11.2%	HK$2.14	HK$1.71	n/a	2
Jul ’25	HK$2.16	HK$1.93 -10.9%	11.2%	HK$2.14	HK$1.71	n/a	2
Jun ’25	HK$2.44	HK$1.93 -21.1%	11.2%	HK$2.14	HK$1.71	n/a	2
May ’25	HK$2.06	HK$1.93 -6.6%	11.2%	HK$2.14	HK$1.71	n/a	2
Apr ’25	HK$1.46	HK$1.77 +20.9%	3.1%	HK$1.82	HK$1.71	n/a	2
Oct ’24	HK$1.00	HK$1.63 +62.5%	23.7%	HK$2.01	HK$1.24	HK$2.32	2
Sep ’24	HK$1.14	HK$1.63 +42.5%	23.7%	HK$2.01	HK$1.24	HK$2.48	2
Aug ’24	HK$1.03	HK$1.63 +57.8%	23.7%	HK$2.01	HK$1.24	HK$2.29	2
Jul ’24	HK$1.07	HK$1.87 +74.8%	33.7%	HK$2.50	HK$1.24	HK$2.16	2
Jun ’24	HK$0.98	HK$1.87 +90.8%	33.7%	HK$2.50	HK$1.24	HK$2.44	2
May ’24	HK$1.11	HK$1.87 +68.5%	33.7%	HK$2.50	HK$1.24	HK$2.06	2
Apr ’24	HK$1.13	HK$1.87 +65.5%	33.7%	HK$2.50	HK$1.24	HK$1.46	2
Mar ’24	HK$1.20	HK$2.26 +87.9%	10.9%	HK$2.50	HK$2.01	HK$1.09	2
Feb ’24	HK$1.10	HK$2.26 +105.0%	10.9%	HK$2.50	HK$2.01	HK$1.07	2
Jan ’24	HK$1.17	HK$2.26 +92.7%	10.9%	HK$2.50	HK$2.01	HK$1.11	2
Dec ’23	HK$1.10	HK$2.26 +105.0%	10.9%	HK$2.50	HK$2.01	HK$1.08	2
Nov ’23	HK$1.11	HK$2.26 +103.2%	10.9%	HK$2.50	HK$2.01	HK$1.04	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.