Pacific Textiles Holdings Valutazione
1382 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1382 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1382 ( HK$1.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$2.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1382 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1382?
Metrica chiave: Poiché 1382 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1382 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Guadagni | HK$149.52m |
| Cap. di mercato | HK$2.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1382 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6x | ||
2111 Best Pacific International Holdings | 6.7x | 21.4% | HK$3.2b |
2678 Texhong International Group | 5.5x | 26.7% | HK$3.8b |
321 Texwinca Holdings | 5.7x | n/a | HK$1.1b |
420 Fountain Set (Holdings) | 6.3x | n/a | HK$759.5m |
1382 Pacific Textiles Holdings | 13.9x | 50.6% | HK$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1382 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1382's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Luxury settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings | 1x | n/a | US$5.47m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1382 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Luxury ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1382's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1382 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$1.49 | HK$3.17 +112.8% | 24.3% | HK$3.94 | HK$2.40 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | HK$1.46 | HK$3.17 +117.1% | 24.3% | HK$3.94 | HK$2.40 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$1.60 | HK$3.32 +107.5% | 18.7% | HK$3.94 | HK$2.70 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$1.64 | HK$3.32 +102.4% | 18.7% | HK$3.94 | HK$2.70 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$1.54 | HK$3.32 +115.6% | 18.7% | HK$3.94 | HK$2.70 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$1.70 | HK$3.32 +95.3% | 18.7% | HK$3.94 | HK$2.70 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$1.56 | HK$3.32 +112.8% | 18.7% | HK$3.94 | HK$2.70 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$1.51 | HK$2.50 +65.2% | 57.9% | HK$3.94 | HK$1.05 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$1.50 | HK$2.70 +79.8% | 45.0% | HK$3.94 | HK$1.05 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$1.26 | HK$2.70 +114.0% | 45.0% | HK$3.94 | HK$1.05 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$1.26 | HK$2.70 +114.0% | 45.0% | HK$3.94 | HK$1.05 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$1.22 | HK$2.70 +121.0% | 45.0% | HK$3.94 | HK$1.05 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$1.35 | HK$2.66 +97.0% | 35.4% | HK$3.94 | HK$1.45 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$1.45 | HK$2.23 +54.0% | 30.3% | HK$3.10 | HK$1.45 | HK$1.46 | 3 |
| Nov ’24 | HK$1.46 | HK$2.23 +53.0% | 30.3% | HK$3.10 | HK$1.45 | HK$1.60 | 3 |
| Oct ’24 | HK$1.62 | HK$2.23 +37.9% | 30.3% | HK$3.10 | HK$1.45 | HK$1.64 | 3 |
| Sep ’24 | HK$1.67 | HK$2.23 +33.7% | 30.3% | HK$3.10 | HK$1.45 | HK$1.54 | 3 |
| Aug ’24 | HK$1.95 | HK$2.72 +39.3% | 15.1% | HK$3.10 | HK$2.15 | HK$1.70 | 3 |
| Jul ’24 | HK$1.83 | HK$3.26 +78.3% | 30.9% | HK$4.90 | HK$2.15 | HK$1.56 | 4 |
| Jun ’24 | HK$2.29 | HK$3.90 +70.4% | 19.8% | HK$4.90 | HK$2.90 | HK$1.51 | 5 |
| May ’24 | HK$2.52 | HK$3.90 +54.8% | 19.8% | HK$4.90 | HK$2.90 | HK$1.50 | 5 |
| Apr ’24 | HK$2.53 | HK$3.90 +54.2% | 19.8% | HK$4.90 | HK$2.90 | HK$1.26 | 5 |
| Mar ’24 | HK$2.69 | HK$3.90 +45.1% | 19.8% | HK$4.90 | HK$2.90 | HK$1.26 | 5 |
| Feb ’24 | HK$2.86 | HK$3.90 +36.4% | 19.8% | HK$4.90 | HK$2.90 | HK$1.22 | 5 |
| Jan ’24 | HK$2.56 | HK$3.90 +52.4% | 19.8% | HK$4.90 | HK$2.90 | HK$1.35 | 5 |
| Dec ’23 | HK$2.58 | HK$3.90 +51.2% | 19.8% | HK$4.90 | HK$2.90 | HK$1.45 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 12:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Pacific Textiles Holdings Limited è coperta da 16 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ching-Kun Chang | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Haiyan Guo | China International Capital Corporation Limited |
| Tak Hung Lau | Citigroup Inc |